Bantleon Opportunities S - IA EUR DIS
- WKN
- A0NB6Q
- ISIN
- LU0337414139
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,10 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,46 % |
| Rückgabegebühr | 0,10 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2024 Ausschüttend | 3,315 EUR |
08.12.2023 Ausschüttend | 1,710 EUR |
09.12.2022 Ausschüttend | 1,700 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Bantleon Opportunities S - IA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ACHMEA BANK N.V. EO-M.-T.MORTG.COV.BDS 2023(30) Anleihe · WKN A3LDPY · ISIN XS2582112947 | 4,43 % |
BELFIUS BANK S.A. EO-M.-T. MORTG. PFBR. 2023(27) Anleihe · WKN A3LD4Z · ISIN BE0002921022 | 4,41 % |
UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29) Anleihe · WKN A3LEEM · ISIN AT000B049945 | 3,34 % |
BPCE SFH EO-MED.-T.OBL.FIN.HAB.2023(27) Anleihe · WKN A3LC2T · ISIN FR001400F5R1 | 3,32 % |
BPCE SFH EO-MED.-T.OBL.FIN.HAB.2023(29) Anleihe · WKN A3LEBQ · ISIN FR001400FWP0 | 3,10 % |
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27) Anleihe · WKN A31RJZ · ISIN DE000A31RJZ2 | 2,91 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32) Anleihe · WKN A3K47C · ISIN IT0005494239 | 2,71 % |
Frankreich EO-OAT 2010(26) Anleihe · WKN A1AYTR · ISIN FR0010916924 | 2,65 % |
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 2,21 % |
LA BANQ. POSTALE HOME LOAN SFHEO-MED.-TER.OBL.FIN.HAB.23(31) Anleihe · WKN A3LDG2 · ISIN FR001400FD12 | 2,21 % |
| Summe: | 31,29 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 0,10 % | 0,46 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 – 3,10 % | 0,95 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 – 3,10 % | 0,95 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Bantleon Opportunities S - IA EUR DIS
Fondsstrategie zu Bantleon Opportunities S - IA EUR DIS
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, einen hohen regelmässigen Ertrag zu erwirtschaften durch konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Kapitalmarktentwicklung, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds investiert insbesondere in Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen (weltweit), in Anleihen einer Regionalregierung oder Gebietskörperschaft und gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit), die über ein Investment-Grade-Rating von »Standard & Poor's« (»BBB-«), »Fitch« (»BBB-«) oder »Moodys« (»Baa3«) verfügen. Bis zu 25% des Teilfondsvermögens können zudem in Aktien von börsennotierten Unternehmen mit Sitz in einem OECD-Staat investiert werden. Die Summe aus Direktanlagen in Aktien sowie aus Long-Positionen mittels Terminkontrakten auf Aktienindizes darf 25% des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Darüber hinaus darf der Teilfonds bis zu maximal 25% des Teilfondsvermögens in Terminkontrakte auf Aktienindizes verkaufen.
Stammdaten zu Bantleon Opportunities S - IA EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 104,110 EUR +0,310 EUR · +0,30 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 103,280 EUR -0,180 EUR · -0,17 % 25.04.2025, 08:04:14 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Bantleon Opportunities S - IA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,47 % | 3,15 % | 3,44 % | 5,14 % | 4,87 % | 3,95 % |
| Maximaler Verlust | -0,70 % | -1,50 % | -2,37 % | -8,62 % | -14,82 % | -14,82 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 47,22 % | 55,00 % | 50,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 104,11 | 104,66 | 108,35 | 108,35 | 115,93 | 123,84 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,09 | 103,09 | 102,72 | 97,32 | 97,32 | 97,32 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,61 | 103,82 | 105,24 | 102,99 | 106,48 | 109,57 |
Performance-Kennzahlen zu Bantleon Opportunities S - IA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,37 % | +0,89 % | +2,65 % | +4,47 % | +8,94 % | +0,11 % |
| Relativer Return | +9,56 % | +16,36 % | -0,92 % | -16,47 % | -42,66 % | -58,10 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +9,56 % | +5,18 % | -0,08 % | -0,50 % | -0,92 % | -0,72 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,51 % | +3,49 % | +7,45 % | -12,34 % | +3,57 % | +2,68 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,23 % | +0,37 % | +0,19 % | +0,12 % | +0,42 % | -0,04 % |
| Excess Return | -0,80 % | +3,02 % | +2,94 % | +2,40 % | +10,44 % | -1,45 % |