Barings Emerging Markets Local Debt Fund - E CHF ACC
- WKN
- A2JHYV
- ISIN
- IE00BKZGY777
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Barings Emerging Markets Local Debt Fund - E CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 | 4,83 % |
Tschechien KC-Bonds 2020(40) Anleihe · WKN A28WRC · ISIN CZ0001005920 | 4,62 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 4,37 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 Anleihe · WKN A1UG23 · ISIN PL0000107611 | 2,83 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(33) Ser. DS1033 Anleihe · WKN A3LC90 · ISIN PL0000115291 | 2,76 % |
European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2024(31) Anleihe · WKN A3L19D · ISIN XS2870346520 | 2,49 % |
Mexiko MN-Bonos 2022(53) Anleihe · WKN A3K7WK · ISIN MX0MGO0001E4 | 2,43 % |
Mexiko MN-Bonos 2017(47) Ser.M Anleihe · WKN A19ENN · ISIN MX0MGO000102 | 2,26 % |
| KOLUMBIEN 21/42 B Anleihe · WKN A3K1UV · ISIN COL17CT03813 | 2,25 % |
| PERU 10/42 Anleihe · WKN A1AWNZ · ISIN PEP01000C4L7 | 2,20 % |
| Summe: | 31,04 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | – | nein | 100.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 37,50 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 37,50 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 37,50 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 37,50 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 32,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 50,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 7,50 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 7,50 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 7,50 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 6,50 Mio. GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 6,50 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 6,50 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,29 % | nein | 100.000,00 USD | |
| CHF | Ausschüttend | – | – | nein | 100.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,31 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 100.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,32 % | nein | 100.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 100.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,30 % | nein | 100.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 100.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 100.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 100.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 500.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 2,00 % | – | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Barings Emerging Markets Local Debt Fund - E CHF ACC
Fondsstrategie zu Barings Emerging Markets Local Debt Fund - E CHF ACC
Generierung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die auf Lokalwährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln in Lokalwährung, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Behörden oder Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zum Zeitpunkt des Kaufs einer Anlage durch den Fonds dürfen (i) das Engagement in einem einzelnen Schwellenland nicht mehr als 20% des Nettovermögens des Fonds und (ii) das Nettoengagement in anderen Währungen als dem USD nicht mehr als 150% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf auch in andere Arten von Schuldinstrumenten, andere Fonds, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann für das gesamte Portfolio auf opportunistischer Basis Engagements in verschiedenen Währungen eingehen und dabei Barmittel und derivative Produkte nutzen.
Stammdaten zu Barings Emerging Markets Local Debt Fund - E CHF ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 91,560 CHF +0,330 CHF · +0,36 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 97,099 EUR +0,095 EUR · +0,10 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Barings Emerging Markets Local Debt Fund - E CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,45 % | 9,27 % | 8,35 % | 9,28 % | 10,17 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,31 % | -4,86 % | -11,07 % | -13,74 % | -31,94 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 47,22 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 91,32 | 91,84 | 97,51 | 97,51 | 116,46 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 87,38 | 87,38 | 86,72 | 79,26 | 79,26 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 89,84 | 90,31 | 91,22 | 90,30 | 96,41 | – |
Performance-Kennzahlen zu Barings Emerging Markets Local Debt Fund - E CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,44 % | +2,11 % | +6,27 % | +9,93 % | +11,07 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,24 % | -9,10 % | +16,59 % | -8,55 % | -9,07 % | +5,77 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,17 % | -0,32 % | -0,07 % | -0,35 % | -0,02 % | – |
| Excess Return | -1,43 % | -5,58 % | -1,85 % | -12,84 % | -0,93 % | – |