Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Basis Vermögen - R EUR DIS

ISIN
LU0359112199
KVG
119,060 EUR
+1,060 EUR+0,90 %
Geld
119,060 EUR
Brief
123,820 EUR
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Fondsvolumen
11,89 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
3,35 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,95 %
Laufende Kosten3,35 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,48 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
25.09.2024
Ausschüttend
3,500 EUR
08.10.2019
Ausschüttend
0,390 EUR
06.11.2018
Ausschüttend
0,760 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Basis Vermögen - R EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Basis Vermögen - R EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Basis Vermögen - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Basis Vermögen - R EUR DIS

Anlagepolitik eine attraktive Wertsteigerung in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt in vermögensverwaltende Fonds zu investieren. Hierfür werden anhand einer quantitativen sowie qualitativen Analyse Zielfonds selektiert und unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktphase kombiniert. Ziel der Strategie ist es, die Kompetenz der erfolgreichsten Vermögensverwalter in einem Fonds zu bündeln und gleichzeitig unter Berücksichtigung zahlreicher Risikoparameter ein für jede Marktphase optimiertes Portfolio zu generieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert, je nach Marktlage und Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft oder des Fondsmanagements schwerpunktmäßig weltweit branchen- und sektorübergreifend in OGAW sowie andere OGA. Für den Fonds können auch Anteile an börsengehandelten Investmentanteilen (Exchange Traded Funds 'ETFs') erworben werden, sofern diese dem Luxemburger Gesetz von 2010 über OGAW entsprechen. Diese können sowohl aktiv als auch passiv verwaltet werden.

Stammdaten zu Basis Vermögen - R EUR DIS

  • Fondsvolumen
    11,89 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Basis Vermögen - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
16,65 %
3 Monate
11,19 %
1 Jahr
7,24 %
3 Jahre
6,20 %
5 Jahre
6,51 %
10 Jahre
6,14 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-8,56 %
3 Monate
-11,98 %
1 Jahr
-11,98 %
3 Jahre
-11,98 %
5 Jahre
-17,82 %
10 Jahre
-23,46 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
126,10
3 Monate
131,00
1 Jahr
131,00
3 Jahre
131,00
5 Jahre
137,01
10 Jahre
137,01
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
115,31
3 Monate
115,31
1 Jahr
115,31
3 Jahre
112,60
5 Jahre
102,96
10 Jahre
95,53
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
120,86
3 Monate
125,77
1 Jahr
126,97
3 Jahre
120,91
5 Jahre
121,11
10 Jahre
118,86

Performance-Kennzahlen zu Basis Vermögen - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-6,41 %
3 Monate
-9,70 %
1 Jahr
-3,37 %
3 Jahre
-3,06 %
5 Jahre
+16,85 %
10 Jahre
+1,72 %
Relativer Return
1 Monat
+6,32 %
3 Monate
+9,61 %
1 Jahr
-3,05 %
3 Jahre
-19,34 %
5 Jahre
-36,51 %
10 Jahre
-55,62 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+6,32 %
3 Monate
+3,11 %
1 Jahr
-0,26 %
3 Jahre
-0,60 %
5 Jahre
-0,75 %
10 Jahre
-0,67 %
Performance im Jahr
2025
-8,28 %
2024
+8,56 %
2023
+7,25 %
2022
-16,46 %
2021
+14,32 %
2020
+0,13 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,94 %
2 Jahre
-0,17 %
3 Jahre
-0,25 %
4 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
+0,53 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-6,80 %
2 Jahre
-1,95 %
3 Jahre
-4,59 %
4 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
+18,35 %
10 Jahre
+0,01 %

Fondsprospekte zu Basis Vermögen - R EUR DIS