Baloise-Rentenfonds DWS - EUR DIS
- WKN
- 847406
- ISIN
- DE0008474065
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,71 – 4,71 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,88 % |
| Laufende Kosten | 0,98 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,98 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
07.03.2025 Ausschüttend | 0,370 EUR |
08.03.2024 Ausschüttend | 0,340 EUR |
10.03.2023 Ausschüttend | 0,360 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Baloise-Rentenfonds DWS - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
2.5% FRANCE BDS 25.05.43 SEN(121646101) Anleihe · WKN A3K88V · ISIN FR001400CMX2 | 4,68 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.11.2030) Anleihe · WKN BU2700 · ISIN DE000BU27006 | 4,07 % |
Bundesanleihe v. 1998 (04.07.2028) Anleihe · WKN 113508 · ISIN DE0001135085 | 3,83 % |
Bundesanleihe v. 1998 (04.01.2028) Anleihe · WKN 113506 · ISIN DE0001135069 | 3,24 % |
Spanien EO-Obligaciones 2022(43) Anleihe · WKN A3K9RK · ISIN ES0000012K95 | 3,12 % |
Frankreich EO-OAT 2001(32) Anleihe · WKN 686543 · ISIN FR0000187635 | 2,95 % |
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-OBL. LIN. 2023(54) Anleihe · WKN A3LEHW · ISIN BE0000358672 | 2,84 % |
Bundesanleihe v. 2000 (04.01.2031) Anleihe · WKN 113517 · ISIN DE0001135176 | 2,63 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(54) Anleihe · WKN A3L3HZ · ISIN IT0005611741 | 2,56 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53) Anleihe · WKN A3LELH · ISIN IT0005534141 | 2,50 % |
| Summe: | 32,42 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,71 – 4,71 % | 0,98 % | DWS | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Baloise-Rentenfonds DWS - EUR DIS
Fondsstrategie zu Baloise-Rentenfonds DWS - EUR DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (iBoxx Euro Overall (RI)) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere und Optionsanleihen. Daneben investiert der Fonds in Wandelschuldverschreibungen und rentenähnliche Genussscheine. In Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik und der Italienischen Republik dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens angelegt werden. Die auszuwählenden Werte sollen unter Ausnutzung der jeweiligen Marktlage langfristig einen möglichst hohen und stetigen Ertrag bringen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Stammdaten zu Baloise-Rentenfonds DWS - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 20,498 EUR -0,062 EUR · -0,30 % heute, 08:45:27 · 0 Stk. | |||||
Frankfurt verzögert | 20,560 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 09:44:59 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 20,650 EUR +0,020 EUR · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Quotrix Echtzeit | 20,350 EUR -0,730 EUR · -3,46 % 14.04.2025, 14:17:56 · 169 Stk. | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Baloise-Rentenfonds DWS - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,98 % | 4,66 % | 4,19 % | 5,86 % | 5,06 % | 4,47 % |
| Maximaler Verlust | -0,73 % | -2,89 % | -3,76 % | -11,75 % | -22,33 % | -22,33 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 20,62 | 21,14 | 21,33 | 22,47 | 26,20 | 26,87 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 20,26 | 20,16 | 20,16 | 19,55 | 19,55 | 19,55 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 20,41 | 20,67 | 20,71 | 20,60 | 22,43 | 23,96 |
Performance-Kennzahlen zu Baloise-Rentenfonds DWS - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,72 % | +1,04 % | +3,63 % | -2,75 % | -9,87 % | -5,98 % |
| Relativer Return | -0,02 % | -0,38 % | -0,08 % | +2,59 % | +2,68 % | -0,30 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,02 % | -0,13 % | -0,01 % | +0,07 % | +0,04 % | -0,00 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,42 % | +1,66 % | +6,18 % | -18,15 % | -3,51 % | +3,16 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,04 % | +0,24 % | -0,25 % | -0,46 % | -0,34 % | -0,18 % |
| Excess Return | +0,17 % | +2,31 % | -4,42 % | -9,46 % | -8,21 % | -7,95 % |