Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Healthcare Strategy - I2 EUR ACC

ISIN
LU1587979334
203,810 EUR
+1,540 EUR+0,76 %
Geld
203,810 EUR
Brief
203,810 EUR
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Fondsvolumen
317,81 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,22 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten1,22 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Healthcare Strategy - I2 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Boston Scientific
Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077
3,53 %
Penumbra
Aktie · WKN A14Y65 · ISIN US70975L1070
3,45 %
Cencora
Aktie · WKN 766149 · ISIN US03073E1055
3,41 %
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
3,27 %
Molina Healthcare
Aktie · WKN 157781 · ISIN US60855R1005
3,24 %
Amgen
Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009
3,16 %
The Cigna Group
Aktie · WKN A2PA9L · ISIN US1255231003
3,07 %
Encompass Health
Aktie · WKN A2H9HM · ISIN US29261A1007
3,00 %
Stryker
Aktie · WKN 864952 · ISIN US8636671013
2,92 %
AstraZeneca
Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292
2,83 %
Summe:31,88 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Healthcare Strategy - I2 EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Healthcare Strategy - I2 EUR ACC

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheitsbranche oder Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den über¬wiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten Bis zu maximal einem Drittel des Nettovermögens kann in sorgfältig ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von anderen Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben, oder in fest oder variabel ¬verzinsliche Wertpapiere, Wandel und Optionsanleihen von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung tätigen Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Referenzindex, MSCI World Healthcare Index, wird nur zum Vergleich der Wertentwicklung herangezogen Fondsanteile können grundsätzlich börsentäglich von der Verwaltungsgesellschaft gekauft und verkauft werden Die Rücknahme darf nur in aussergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen ausgesetzt werden Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen Der Fonds berücksichtigt im Rahmen der Umsetzung obiger Anlageziele soziale, ökologische sowie Governance bezogene Merkmale ( Der Subfonds ist ein ESG Teilfonds im Sinne von Artikel 8 SFDR.

Stammdaten zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Healthcare Strategy - I2 EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Terrence McManus, Oliver Kubli, Cyrill Zimmermann
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    CACEIS Investor Services Bank
  • Fondsvolumen
    317,81 Mio. USD276,27 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Gesundheit Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Healthcare Strategy - I2 EUR ACC

Volatilität
1 Monat
18,41 %
3 Monate
14,21 %
1 Jahr
11,67 %
3 Jahre
12,65 %
5 Jahre
13,07 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-9,97 %
3 Monate
-15,62 %
1 Jahr
-15,97 %
3 Jahre
-16,90 %
5 Jahre
-18,75 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
219,30
3 Monate
233,99
1 Jahr
234,96
3 Jahre
237,58
5 Jahre
242,99
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
197,43
3 Monate
197,43
1 Jahr
197,43
3 Jahre
197,43
5 Jahre
175,24
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
207,51
3 Monate
219,79
1 Jahr
224,01
3 Jahre
218,56
5 Jahre
216,45
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Healthcare Strategy - I2 EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-7,41 %
3 Monate
-12,17 %
1 Jahr
-6,17 %
3 Jahre
-11,53 %
5 Jahre
+12,11 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+3,36 %
3 Monate
-1,26 %
1 Jahr
+0,51 %
3 Jahre
-12,48 %
5 Jahre
-15,46 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,36 %
3 Monate
-0,42 %
1 Jahr
+0,04 %
3 Jahre
-0,37 %
5 Jahre
-0,28 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-8,81 %
2024
+5,70 %
2023
-6,03 %
2022
-5,47 %
2021
+14,72 %
2020
+17,67 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,97 %
2 Jahre
-0,55 %
3 Jahre
-0,42 %
4 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-11,28 %
2 Jahre
-11,85 %
3 Jahre
-15,17 %
4 Jahre
-7,33 %
5 Jahre
+11,16 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Healthcare Strategy - I2 EUR ACC