BerolinaCapital Sicherheit - EUR DIS
- WKN
- 989447
- ISIN
- LU0096428973
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 – 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 2,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
25.04.2025 Ausschüttend | 0,750 EUR |
19.04.2024 Ausschüttend | 0,650 EUR |
21.04.2023 Ausschüttend | 0,690 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu BerolinaCapital Sicherheit - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Deka-ImmobilienGlobal | 15,30 % |
| Deka-Multimanager Renten | 9,10 % |
| WestInvest InterSelect | 8,70 % |
| Deka-Institutionell Renten Europa | 5,70 % |
| RenditDeka CF | 5,20 % |
| Summe: | 44,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 – 3,50 % | 2,30 % | Deka | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BerolinaCapital Sicherheit - EUR DIS
Fondsstrategie zu BerolinaCapital Sicherheit - EUR DIS
Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) an. Festgelegte Anlagegrenzen: Aktienfonds 10 % - 40 %, Rentenfonds 10 % - 70 %, Immobilienfonds bis zu 25 %, Geldmarktfonds bis zu 20 %, Sonstige Fonds bis zu 30 % und Bankguthaben bis zu 35 %. Gemäß Anlagerichtlinien und gesetzeskonform wurden vor dem 22. Juli 2013 Anteile an offenen Immobilienfonds erworben, die weiter gehalten oder veräußert werden dürfen. Ein Neuerwerb von Immobilienfonds ist ausgeschlossen. Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko- Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten zu BerolinaCapital Sicherheit - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 40,920 EUR -0,060 EUR · -0,15 % 22.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BerolinaCapital Sicherheit - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,86 % | 6,01 % | 4,33 % | 4,98 % | 4,15 % | 3,46 % |
| Maximaler Verlust | -4,14 % | -5,70 % | -5,70 % | -11,18 % | -15,50 % | -16,81 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 52,78 % | 58,33 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 42,07 | 42,77 | 42,77 | 42,77 | 43,97 | 46,61 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 40,33 | 40,33 | 39,73 | 37,11 | 37,11 | 37,11 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 41,49 | 42,02 | 41,42 | 40,04 | 41,13 | 42,24 |
Performance-Kennzahlen zu BerolinaCapital Sicherheit - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,71 % | -2,59 % | +2,81 % | +1,90 % | +3,03 % | -2,34 % |
| Relativer Return | +8,43 % | +16,65 % | +1,56 % | -14,64 % | -43,54 % | -58,20 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +8,43 % | +5,27 % | +0,13 % | -0,44 % | -0,95 % | -0,72 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,27 % | +5,88 % | +6,06 % | -11,35 % | +2,11 % | -3,52 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,17 % | +0,29 % | +0,04 % | +0,09 % | +0,21 % | -0,09 % |
| Excess Return | -0,75 % | +2,53 % | +0,56 % | +1,55 % | +4,48 % | -3,15 % |