Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,47 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BGF Emerging Markets Corporate Bond - X2 USD ACC Fonds · WKN A1J7BY · ISIN LU0843232926 | 4,24 % |
Peru DL-Bonds 2021(21/34) Anleihe · WKN A3KYE5 · ISIN US715638DU38 | 1,27 % |
MDGH GMTN (RSC) Ltd. DL-Med.-T.Nts 23(34/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LQDQ · ISIN XS2707149600 | 1,19 % |
GACI First Investment Co. DL-Med.-Term Notes 23(34/35) Anleihe · WKN A3LD4T · ISIN XS2585988061 | 1,17 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LGHX · ISIN US900123DJ66 | 1,09 % |
Mexiko DL-Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K8F2 · ISIN US91087BAT70 | 1,02 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RWHD · ISIN US900123CT57 | 1,02 % |
Ukraine DL-Notes 2024(34) Reg.S Anleihe · WKN A3L3C4 · ISIN XS2895056013 | 0,96 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 0,92 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2022(22/33) Reg.S Anleihe · WKN A3K2NN · ISIN USP3579ECN50 | 0,88 % |
Summe: | 13,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 USD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,97 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,97 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,97 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,97 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CAD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,04 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und diese können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. Asiatische Entwicklungsbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitätausüben. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um zur Erreichung des Anlageziels des Fonds beizutragen und das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 82,950 CNY -0,110 CNY · -0,13 % 13.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,082 EUR +0,020 EUR · +0,18 % 13.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |