Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 2,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.09.2024 Ausschüttend | 0,100 EUR |
20.06.2024 Ausschüttend | 0,099 EUR |
20.03.2024 Ausschüttend | 0,111 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(25/29) Reg.S Anleihe · WKN A3KY4L · ISIN USU85969AF71 | 2,05 % |
Industrias Peñoles S.A.B.de CV DL-Notes 2019(19/29) Reg.S Anleihe · WKN A2R7PF · ISIN USP55409AA77 | 2,00 % |
Cencosud S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19LPX · ISIN USP2205JAQ33 | 1,97 % |
Prosus N.V. DL-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KTXW · ISIN USN7163RAR41 | 1,88 % |
SAMARCO MIN. 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78 | 1,69 % |
Antofagasta PLC DL-Notes 2024(24/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LYDH · ISIN USG0399BAB39 | 1,58 % |
Banco de Credito e Inver.(BCI) DL-FLR MTN 2024(29/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3LUED · ISIN US05890PAC05 | 1,57 % |
Cable Onda S.A. DL-Notes 2019(19/30) REG.S Anleihe · WKN A2R9WA · ISIN USP1926LAA37 | 1,53 % |
YPF S.A. DL-Bds 2024(24/26-31) Reg.S Anleihe · WKN A3LTDP · ISIN USP989MJBU46 | 1,53 % |
Empresa Nacional del Petróleo DL-Notes 2024(24/34) Reg.S Anleihe · WKN A3L179 · ISIN USP37110AT33 | 1,52 % |
Summe: | 17,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,09 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 5.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | 25.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,09 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Mindestens 70 % der festverzinslichen Wertpapiere werden von Unternehmen begeben, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, wozu Anlagen mit einem relativ niedrigen Kreditrating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 8,240 EUR +0,010 EUR · +0,12 % 17.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |