Sonstige Fonds • Spezialitäten

BIB Sustainable Finance (SICAV) - KCD Mikrofinanzfonds III - EUR DIS

WKN
A12A0Y
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN
LU1106543249
KVG
103,550 EUR
-2,140 EUR-2,02 %
Geld
103,550 EUR
Brief
106,660 EUR
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Fondsvolumen
109,36 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,67 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,67 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,13 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.03.2025
Ausschüttend
2,000 EUR
28.03.2024
Ausschüttend
0,800 EUR
31.03.2023
Ausschüttend
0,500 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu BIB Sustainable Finance (SICAV) - KCD Mikrofinanzfonds III - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Banco Solidario / Ecuador3,69 %
Hamkorbank / Usbekistan3,46 %
Microinvest / Moldau3,03 %
Satya / Indien3,03 %
XacBank / Mongolei2,87 %
Summe:16,08 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BIB Sustainable Finance (SICAV) - KCD Mikrofinanzfonds III - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BIB Sustainable Finance (SICAV) - KCD Mikrofinanzfonds III - EUR DIS

Anlageziel des BIB Sustainable Finance (SICAV) - KCD-Mikrofinanzfonds - III ('Teilfonds') ist die Verfolgung eines 'Double-Bottom'-Ansatzes, das heißt, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen und zugleich einen positiven Beitrag zur Erreichung sozialer Ziele wie z.B. der Förderung sozial oder wirtschaftlich benachteiligter Bevölkerungsgruppen zu leisten. Insbesondere verfolgt der Teilfonds das Ziel, Kreditnehmern in Schwellen- und Entwicklungsländern, die keinen oder nur sehr eingeschränkten Zugang zu Basisfinanzdienstleistungen und dem Kapitalmarkt haben, diesen zu ermöglichen. Der Teilfonds BIB Sustainable Finance (SICAV) - KCD Mikrofinanzfonds - III investiert mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens weltweit in unverbriefte Darlehensforderungen gegen regulierte bzw. unregulierte Mikrofinanzinstitute. Dabei handelt es sich um unverbriefte Darlehensforderungen aus Darlehen, die von einer dritten Partei an Mikrofinanzinstitute gewährt wurden. Die Mikrofinanzinstitute werden ihrerseits bezüglich jeder Investition dazu verpflichtet, die Vermögenswerte ausschließlich überwiegend zur Finanzierung ihres eigenen Mikrofinanzierungsprogramms zu verwenden. Daneben kann der Teilfonds in andere unverbriefte Darlehensforderungen, Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten des Teilfonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.

Stammdaten zu BIB Sustainable Finance (SICAV) - KCD Mikrofinanzfonds III - EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    BANK IM BISTUM ESSEN eG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    109,36 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR / 1.000,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Spezialitäten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BIB Sustainable Finance (SICAV) - KCD Mikrofinanzfonds III - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3 Monate
0,97 %
1 Jahr
0,79 %
3 Jahre
1,12 %
5 Jahre
1,44 %
10 Jahre
1,43 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,13 %
3 Monate
-0,13 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
-1,37 %
5 Jahre
-1,37 %
10 Jahre
-2,43 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
19,44 %
5 Jahre
11,67 %
10 Jahre
5,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
105,69
3 Monate
105,69
1 Jahr
105,69
3 Jahre
105,69
5 Jahre
105,69
10 Jahre
105,69
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
103,55
3 Monate
103,55
1 Jahr
102,11
3 Jahre
101,57
5 Jahre
99,07
10 Jahre
99,07
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
104,62
3 Monate
104,89
1 Jahr
103,76
3 Jahre
103,00
5 Jahre
102,45
10 Jahre
102,07

Performance-Kennzahlen zu BIB Sustainable Finance (SICAV) - KCD Mikrofinanzfonds III - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,13 %
3 Monate
+0,56 %
1 Jahr
+3,37 %
3 Jahre
+4,70 %
5 Jahre
+10,58 %
10 Jahre
+19,41 %
Relativer Return
1 Monat
+2,50 %
3 Monate
+1,92 %
1 Jahr
+0,30 %
3 Jahre
+7,38 %
5 Jahre
+19,58 %
10 Jahre
+15,15 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,50 %
3 Monate
+0,64 %
1 Jahr
+0,02 %
3 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
+0,30 %
10 Jahre
+0,12 %
Performance im Jahr
2025
+0,56 %
2024
+2,76 %
2023
+0,81 %
2022
+0,23 %
2021
+3,05 %
2020
+1,28 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,08 %
2 Jahre
-0,29 %
3 Jahre
+1,25 %
4 Jahre
+2,00 %
5 Jahre
+1,62 %
10 Jahre
+1,14 %
Excess Return
1 Jahr
-0,03 %
2 Jahre
-0,63 %
3 Jahre
+4,27 %
4 Jahre
+11,07 %
5 Jahre
+12,08 %
10 Jahre
+17,85 %

Fondsprospekte zu BIB Sustainable Finance (SICAV) - KCD Mikrofinanzfonds III - EUR DIS