BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade - P ACC
- WKN
- A2JEKV
- ISIN
- LU1689732417
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,28 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade - P ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55 | 3,83 % |
| FORD MC 7.122% 23-07.11.33 | 1,70 % |
| MORGAN STAN 4.952% 24-14.01.28 | 1,62 % |
| TARGA RES 5.5% 20-01.03.30 | 1,55 % |
| JPMORGAN CH 5.04% 24-23.01.28 | 1,51 % |
| HSBC HLDG 7.39% 22-03.11.28 | 1,44 % |
| CITIGROUP 5.61% 29-09-26 | 1,39 % |
| MEXICO 3.75% 18-11.01.28 | 1,36 % |
| BAC 2.087% 21-14.06.29 | 1,29 % |
| FISERV 5.375% 21-08-28 | 1,24 % |
| Summe: | 16,93 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,28 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade - P ACC
Fondsstrategie zu BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade - P ACC
Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über andere Fonds und Derivate, in Unternehmensanleihen, die über ein Investment- Grade-Rating verfügen und auf US-Dollar lauten. Insbesondere investiert der Fonds in Unternehmensanleihen und anleiheähnliche Wertpapiere, einschließlich Geldmarktinstrumenten, die auf USDollar lauten und mit mindestens BBB-/Baa3 bewertet sind (oder deren Qualität vom Anlageverwalter als gleichwertig erachtet wird). Der Fonds kann auch in andere Wertpapiere wie Staatsanleihen ähnlicher Kreditqualität investieren. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds Markt-, Kredit- und Emittentenanalysen zur Auswahl von Investitionen, die überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen versprechen. Der Anlageverwalter berücksichtigt bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Er kann jedoch in erheblichem Umfang in Wertpapiere mit niedrigem ESG-Rating investieren.
Stammdaten zu BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade - P ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 168,050 USD +0,090 USD · +0,05 % 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 151,560 EUR +0,746 EUR · +0,49 % 17.01.2020, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade - P ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,78 % | 4,27 % | 4,07 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,83 % | -1,23 % | -2,57 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 168,05 | 168,05 | 168,05 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 166,33 | 163,89 | 147,47 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 167,11 | 166,05 | 159,74 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade - P ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,44 % | +2,29 % | +17,08 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,36 % | +0,30 % | +2,37 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,36 % | +0,10 % | +0,20 % | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | – | – | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,50 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +14,26 % | – | – | – | – | – |