Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

BL American Small & Mid Caps - B USD ACC

WKN: A1421A
A1421A

ISIN: LU1305478775
LU1305478775

KVG: BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

WKN: A1421A
A1421A

KVG: BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.

ISIN: LU1305478775
LU1305478775

heute, 08:05:38 •

244,648 EUR

-0,852 EUR-0,35 %

Geld

244,648 EUR

(50 Stk.)

Brief

249,540 EUR

(50 Stk.)

Fondsvolumen

611,68 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,44 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,44 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BL American Small & Mid Caps - B USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Verisk Analytics Aktie · WKN A0YA2M · ISIN US92345Y1064	3,86 %
SiteOne Landscape Supply Aktie · WKN A2AJXA · ISIN US82982L1035	3,84 %
ResMed Aktie · WKN 895878 · ISIN US7611521078	2,93 %
IDEXX Laboratories Aktie · WKN 888210 · ISIN US45168D1046	2,89 %
Pool Corp. Aktie · WKN A0JMVJ · ISIN US73278L1052	2,64 %
Paycom Software Aktie · WKN A1XFVG · ISIN US70432V1026	2,61 %
Verisign Aktie · WKN 911090 · ISIN US92343E1029	2,59 %
Zebra Technologies Aktie · WKN 882578 · ISIN US9892071054	2,52 %
Masimo Aktie · WKN 578074 · ISIN US5747951003	2,51 %
IDEX Aktie · WKN 877444 · ISIN US45167R1041	2,49 %
Summe:	28,88 %

Stand: 29.11.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1305478775 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,44 %	nein	–
LU1484763575	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,13 %	nein	–
LU1484763229	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,48 %	nein	–
LU1305478932	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,42 %	nein	–
LU1867116706	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,73 %	nein	–
LU1484763815	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,74 %	nein	–
LU1484763732	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,03 %	nein	–
LU1484763658	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,06 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BL American Small & Mid Caps - B USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien USA mittelgroß

Stand: 31.12.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BL American Small & Mid Caps - B USD ACC

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an, die an den regulierten Märkten Nordamerikas (insbesondere der USA und Kanadas) notiert sind. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht.

Stammdaten zu BL American Small & Mid Caps - B USD ACC

KVG
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Henrik Blohm
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Banque de Luxembourg

Fondsvolumen
611,68 Mio. USD601,11 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
13. November 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	251,390 USD +2,230 USD · +0,90 % 13.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	+2,230 USD · +0,90 %	251,390 USD 13.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	263,960 USD 13.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	12,570 USD 4,76 %
KVG Echtzeit	–	244,929 EUR +1,704 EUR · +0,70 % 13.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	+1,704 EUR · +0,70 %	244,929 EUR 13.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	257,176 EUR 13.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	12,247 EUR 4,76 %
gettex Echtzeit	–	244,648 EUR -0,852 EUR · -0,35 % heute, 08:05:38 · 0 Stk.	-0,852 EUR · -0,35 %	244,648 EUR heute, 08:08:09 · 50 Stk.	249,540 EUR heute, 08:08:09 · 50 Stk.	4,892 EUR 1,96 %
München Echtzeit	–	243,680 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:24:19 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	244,648 EUR heute, 08:01:22 · 50 Stk.	249,540 EUR heute, 08:01:22 · 50 Stk.	4,892 EUR 1,96 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu BL American Small & Mid Caps - B USD ACC

Volatilität: 1 Monat
15,33 %
3 Monate
14,11 %
1 Jahr
13,93 %
3 Jahre
19,06 %
5 Jahre
21,15 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,12 %
3 Monate
-6,59 %
1 Jahr
-8,19 %
3 Jahre
-23,95 %
5 Jahre
-31,30 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
265,41
3 Monate
266,73
1 Jahr
266,73
3 Jahre
266,73
5 Jahre
266,73
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
249,16
3 Monate
248,99
1 Jahr
230,24
3 Jahre
190,33
5 Jahre
120,71
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
255,55
3 Monate
257,71
1 Jahr
246,88
3 Jahre
229,77
5 Jahre
221,15
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,33 %	14,11 %	13,93 %	19,06 %	21,15 %	–
Maximaler Verlust	-6,12 %	-6,59 %	-8,19 %	-23,95 %	-31,30 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	55,56 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	265,41	266,73	266,73	266,73	266,73	–
Tiefstkurs (in EUR)	249,16	248,99	230,24	190,33	120,71	–
Durchschnittspreis (in EUR)	255,55	257,71	246,88	229,77	221,15	–

Performance-Kennzahlen zu BL American Small & Mid Caps - B USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,39 %
3 Monate
+4,46 %
1 Jahr
+13,40 %
3 Jahre
+10,74 %
5 Jahre
+59,17 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,71 %
3 Monate
-3,03 %
1 Jahr
-6,52 %
3 Jahre
-10,14 %
5 Jahre
-5,27 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,71 %
3 Monate
-1,02 %
1 Jahr
-0,56 %
3 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+0,04 %
2024
+11,95 %
2023
+8,02 %
2022
-12,97 %
2021
+31,55 %
2020
+16,49 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,18 %
2 Jahre
+0,26 %
3 Jahre
-0,02 %
4 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,53 %
2 Jahre
+7,79 %
3 Jahre
-1,32 %
4 Jahre
+15,79 %
5 Jahre
+48,13 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,39 %	+4,46 %	+13,40 %	+10,74 %	+59,17 %	–
Relativer Return	+0,71 %	-3,03 %	-6,52 %	-10,14 %	-5,27 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,71 %	-1,02 %	-0,56 %	-0,30 %	-0,09 %	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+0,04 %	+11,95 %	+8,02 %	-12,97 %	+31,55 %	+16,49 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,18 %	+0,26 %	-0,02 %	+0,21 %	+0,39 %	–
Excess Return	+2,53 %	+7,79 %	-1,32 %	+15,79 %	+48,13 %	–