Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Saint-Gobain Aktie · WKN 872087 · ISIN FR0000125007 | 3,74 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 3,46 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 3,17 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,01 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 2,88 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 2,72 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,68 % |
DSV A/S Aktie · WKN A0MRDY · ISIN DK0060079531 | 2,63 % |
Haleon Aktie · WKN A3DNZQ · ISIN GB00BMX86B70 | 2,54 % |
Nordea Bank Aktie · WKN A2N6F4 · ISIN FI4000297767 | 2,43 % |
Summe: | 29,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 100.000,00 GBP |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,82 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 100.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,32 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,32 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds legt besonderes Augenmerk auf Eigenkapitalinstrumente von unterbewerteten Unternehmen, deren Marktpreis nach Ansicht des Anlageberaters (AB) nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt. Der Begriff Europa bezieht sich auf alle europäischen Länder, einschließlich des Vereinigten Königreichs, Osteuropas und der Länder der ehemaligen Sowjetunion. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen zu den ESG-Eigenschaften finden Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter www.blackrock.com/ baselinescreens Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI Europe Value Index (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Der geografische Umfang des Anlageziels und der Anlagepolitik kann jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 96,720 GBP +0,510 GBP · +0,53 % 27.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 116,675 EUR +0,854 EUR · +0,74 % 27.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |