BGF Latin American Fund - D4 EUR DIS
- WKN
- A1J4NV
- ISIN
- LU0827883959
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,33 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.08.2024 Ausschüttend | 1,939 EUR |
31.08.2023 Ausschüttend | 2,540 EUR |
31.08.2022 Ausschüttend | 3,873 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BGF Latin American Fund - D4 EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Vale (ADR) Aktie · WKN A0RN7M · ISIN US91912E1055 | 7,22 % |
Grupo Mexico Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019 | 5,85 % |
Fomento Economico Mexicano (ADR) Aktie · WKN 915671 · ISIN US3444191064 | 5,77 % |
Wal-Mart de Mexico Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038 | 5,14 % |
B3 Aktie · WKN A2JG9G · ISIN BRB3SAACNOR6 | 4,46 % |
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 4,40 % |
REDE D'OR SAO LUIZ S.A. Aktie · WKN A2QKH6 · ISIN BRRDORACNOR8 | 4,22 % |
XP Aktie · WKN A2PWSC · ISIN KYG982391099 | 4,14 % |
Rumo Aktie · WKN A2DNBX · ISIN BRRAILACNOR9 | 3,29 % |
CYRELA BRAZIL REALTY S.A. Aktie · WKN A0HL46 · ISIN BRCYREACNOR7 | 3,17 % |
Summe: | 47,66 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 100.000,00 USD |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,08 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,08 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,08 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 2,08 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,08 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 2,08 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,08 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,08 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,08 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 2,08 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 3,33 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 3,33 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 100.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 100.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,58 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 2,58 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,58 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,03 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BGF Latin American Fund - D4 EUR DIS
Fondsstrategie zu BGF Latin American Fund - D4 EUR DIS
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Begriff Lateinamerika bezieht sich auf Mexiko, Zentralamerika, Südamerika und die Karibikinseln, einschließlich Puerto Rico. Der Fonds kann indirekt in Schwellenländer anlegen, indem er in American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) anlegt, die an Börsen und geregelten Märkten außerhalb von Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden. ADRs und GDRs sind von Finanzinstituten ausgegebene Anlagen, die ein Engagement in den ihnen zugrunde liegenden Eigenkapitalinstrumenten ermöglichen. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Stammdaten zu BGF Latin American Fund - D4 EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 45,400 EUR -0,010 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BGF Latin American Fund - D4 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 39,13 % | 28,25 % | 23,02 % | 23,35 % | 24,77 % | 27,25 % |
Maximaler Verlust | -13,62 % | -15,79 % | -27,33 % | -30,73 % | -30,73 % | -51,31 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 55,00 % | 56,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 46,32 | 47,51 | 57,28 | 60,38 | 60,38 | 67,39 |
Tiefstkurs (in EUR) | 40,01 | 40,01 | 40,01 | 40,01 | 34,73 | 32,81 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 43,69 | 44,47 | 47,53 | 50,83 | 49,09 | 51,06 |
Performance-Kennzahlen zu BGF Latin American Fund - D4 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -5,63 % | +0,23 % | -17,19 % | -7,21 % | +39,97 % | +1,46 % |
Relativer Return | +0,01 % | +1,30 % | -3,89 % | -6,77 % | -16,58 % | -14,67 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | +0,43 % | -0,33 % | -0,19 % | -0,30 % | -0,13 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +5,61 % | -29,07 % | +32,64 % | +14,68 % | -7,96 % | -23,64 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,90 % | -0,16 % | -0,13 % | +0,09 % | +0,29 % | -0,00 % |
Excess Return | -20,61 % | -6,71 % | -8,74 % | +8,63 % | +41,47 % | -0,19 % |