Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,51 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 3,79 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 3,73 % |
Transurban Group Aktie · WKN 917177 · ISIN AU000000TCL6 | 3,27 % |
APA Group Stapled Securities Aktie · WKN 577578 · ISIN AU000000APA1 | 2,96 % |
CK Asset Holdings Aktie · WKN A2GSU2 · ISIN KYG2177B1014 | 2,78 % |
Xcel Energy Aktie · WKN 855009 · ISIN US98389B1008 | 2,71 % |
Avalonbay Communities Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012 | 2,69 % |
Healthpeak Properties Aktie · WKN A2N5NP · ISIN US42250P1030 | 2,62 % |
Unite Group Aktie · WKN 634811 · ISIN GB0006928617 | 2,58 % |
EDP - Energias de Portugal Aktie · WKN 906980 · ISIN PTEDP0AM0009 | 2,55 % |
Summe: | 29,68 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,52 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,52 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,53 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,53 % | nein | 5.000,00 USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | nein | 5.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,53 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,52 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 100.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,03 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds wird versuchen, dies zu erreichen, indem er weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumente und auf eigenkapitalbezogene Wertpapiere von Unternehmen anlegt, deren Hauptgeschäftstätigkeit im Immobilien- und Infrastruktursektor liegt. Eigenkapitalbezogene Wertpapiere können unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) sein (d. h. Kontrakte, deren Wert auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basiert). Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner Politik in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) angelegt, wie im Prospekt dargelegt. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt zur ESG-Politik und im Abschnitt über die Verwendung des Referenzindex, wie im Prospekt dargelegt. Der Fonds wird eine Vielzahl von Anlagestrategien und -instrumenten einsetzen. Insbesondere wird der Anlageberater (AB) einen fundamental gesteuerten Prozess anwenden, mit dem der Wert eines Vermögenswertes unter Berücksichtigung von qualitativen und quantitativen Faktoren einschließlich makroökonomischer und finanzieller Faktoren bewertet wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 128,700 USD +0,010 USD · +0,01 % 29.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 121,649 EUR -0,260 EUR · -0,21 % 29.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |