Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,34 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,51 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Hess Aktie · WKN A0JMQL · ISIN US42809H1077 | 4,49 % |
HashiCorp A Aktie · WKN A3C8W3 · ISIN US4181001037 | 3,18 % |
Kellanova Aktie · WKN 853265 · ISIN US4878361082 | 2,05 % |
Britvic Aktie · WKN A0HMX9 · ISIN GB00B0N8QD54 | 1,80 % |
TIBCO SOFTW. 22/29 144A Anleihe · WKN A3K9WQ · ISIN US88632QAE35 | 1,78 % |
COTY 21/26 144A Anleihe · WKN A3KP2R · ISIN US222070AE41 | 1,69 % |
Hargreaves Lansdown Aktie · WKN A0MR1A · ISIN GB00B1VZ0M25 | 1,68 % |
Kenvue Aktie · WKN A3EEHU · ISIN US49177J1025 | 1,67 % |
DoubleVerify Holdings Aktie · WKN A3CM05 · ISIN US25862V1052 | 1,62 % |
Summe: | 19,96 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 100.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,36 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,34 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite ('Absolute Return') durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger ungeachtet der Marktbewegungen an. Unter normalen Marktbedingungen ist der Fonds bestrebt, mindestens 70 % seines Anlageengagements in globalen Eigenkapitalwerten (z.B. Aktien) und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren einzugehen. Darüber hinaus kann der Fonds in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z.B. Anleihen), auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere, Fonds, Geldmarktinstrumente (GMI) (z.B. Schuldtitel mit kurzfristigen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren. Um sein Anlageziel zu erreichen und um seine Anlagepolitik umzusetzen, verwendet der Fonds in eine Reihe von Anlagestrategien und Instrumenten. Der Fonds wendet vorwiegend ein auf Fundamentaldaten basierendes Anmeldeverfahren an, das insbesondere auf die Ermittlung von Anlagen ausgerichtet ist, die einem ausreichend definierten auslösenden Ereignis ausgesetzt sind. Auslösende Ereignisse umfassen ein breites Spektrum und beinhalten insbesondere angekündigte Fusionen und Übernahmen, Unternehmensangebote, Ausgliederungen und Spaltungen, finanzielle und strategische Umstrukturierungen und Führungswechsel.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 118,350 EUR -0,080 EUR · -0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,54 % | 4,22 % | 4,10 % | 5,62 % | 6,30 % | – |
Maximaler Verlust | -1,46 % | -1,46 % | -2,23 % | -7,23 % | -10,55 % | – |
Positive Monate | – | 33,33 % | 25,00 % | 47,22 % | 55,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 120,26 | 120,26 | 120,26 | 120,26 | 121,09 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 118,50 | 117,44 | 115,88 | 110,04 | 96,07 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 119,55 | 118,89 | 118,26 | 115,66 | 115,64 | – |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,66 % | -0,25 % | +0,34 % | +1,42 % | +10,34 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | +0,62 % | -0,28 % | +4,84 % | -4,73 % | +1,03 % | +6,15 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,74 % | -0,06 % | -0,00 % | +0,15 % | +0,36 % | – |
Excess Return | -3,02 % | -0,55 % | -0,03 % | +3,12 % | +11,84 % | – |