BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S EUR DIS H
- WKN
- A3DJSE
- ISIN
- LU2437468254
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,31 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.06.2024 Ausschüttend | 4,063 EUR |
30.06.2023 Ausschüttend | 2,296 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2018(25) Anleihe · WKN A191B4 · ISIN US9128284R87 | 4,82 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LZLW · ISIN US91282CKS97 | 4,09 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28WT0 · ISIN US912828ZL77 | 3,82 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L30R · ISIN US91282CLP40 | 3,72 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54) Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36 | 3,29 % |
| MEXICO 23/29 Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1 | 2,87 % |
| JAPAN 23/25 Anleihe · WKN A3LK1M · ISIN JP1024501P76 | 2,68 % |
United States of America DL-Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3LBQ4 · ISIN US91282CFY21 | 2,53 % |
International Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L14J · ISIN XS2868924189 | 2,36 % |
United States of America DL-Bonds 2022(25) S.AR-2025 Anleihe · WKN A3K79V · ISIN US91282CFE66 | 2,34 % |
| Summe: | 32,52 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 10.000,00 EUR |
| USD | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 10.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S EUR DIS H
Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S EUR DIS H
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der Bloomberg Global Treasury Total Return Index, USD abgesichert. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen aus aller Welt (einschließlich Emittenten in Schwellenmärkten) mit 'Investment Grade'-Rating begeben werden. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.
Stammdaten zu BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 96,720 EUR +0,260 EUR · +0,27 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,89 % | 3,78 % | 3,33 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,95 % | -1,95 % | -3,22 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 97,38 | 97,38 | 98,67 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 95,48 | 95,48 | 93,85 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 96,39 | 96,51 | 96,81 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,01 % | +0,52 % | +3,20 % | – | – | – |
| Relativer Return | +2,08 % | +3,82 % | +3,19 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,08 % | +1,26 % | +0,26 % | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,34 % | +1,03 % | +5,00 % | – | – | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,11 % | -0,12 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -0,35 % | -0,92 % | – | – | – | – |