Rentenfonds • Renten Emerging Markets

BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - B USD ACC

ISIN
LU1254391524
119,310 EUR
-0,178 EUR-0,15 %
Geld
119,310 EUR
Brief
119,310 EUR
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Fondsvolumen
675,84 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - B USD ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - B USD ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - B USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - B USD ACC

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche und oder variabel verzinsliche Anleihen von Finanzinstituten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist ein Composite-Index, zusammengesetzt zu 50 % aus dem JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified und zu 50 % aus dem JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert aktiv in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).

Stammdaten zu BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - B USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Polina Kurdyavko, Anthony Kettle, Jana Harvey
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    675,84 Mio. USD591,19 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - B USD ACC

Volatilität
1 Monat
10,38 %
3 Monate
6,31 %
1 Jahr
4,39 %
3 Jahre
14,48 %
5 Jahre
11,24 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,06 %
3 Monate
-4,38 %
1 Jahr
-4,38 %
3 Jahre
-21,27 %
5 Jahre
-29,47 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
137,46
3 Monate
137,92
1 Jahr
137,92
3 Jahre
137,92
5 Jahre
142,22
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
131,88
3 Monate
131,88
1 Jahr
124,24
3 Jahre
100,31
5 Jahre
100,31
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
135,20
3 Monate
136,23
1 Jahr
132,55
3 Jahre
122,21
5 Jahre
128,05
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - B USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-6,83 %
3 Monate
-8,87 %
1 Jahr
+1,15 %
3 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
+10,98 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-8,70 %
2024
+16,18 %
2023
+9,16 %
2022
-15,32 %
2021
+4,59 %
2020
-0,06 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,99 %
2 Jahre
+1,64 %
3 Jahre
+0,09 %
4 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
+0,30 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+4,35 %
2 Jahre
+16,48 %
3 Jahre
+4,00 %
4 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
+18,07 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - B USD ACC