BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - I USD ACC
- WKN
- A2PPPD
- ISIN
- LU2017806832
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - I USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Notes 2020(20/27) Reg.S Anleihe · WKN A284PG · ISIN XS2249740601 | 2,09 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2016(16/28) Anleihe · WKN A18Y57 · ISIN US698299BF03 | 1,84 % |
DIG.I.H./I.F 24/27 Anleihe · WKN A3LUBS · ISIN USG27753AA36 | 1,66 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(29)Reg.S Anleihe · WKN A3LTXW · ISIN XS2756521212 | 1,46 % |
Guatemala, Republik DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1802K · ISIN USP5015VAF33 | 1,45 % |
Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A28XFL · ISIN XS2170186923 | 1,34 % |
Prosus N.V. DL-Notes 2022(26/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K03Z · ISIN USN7163RAW36 | 1,33 % |
Stillwater Mining Co. DL-Notes 2021(24/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KY4E · ISIN USU85969AE07 | 1,33 % |
Istanbul Metropolitan Municip. DL-Notes 2023(28/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LRU4 · ISIN XS2730249997 | 1,27 % |
Angola, Republik DL-Notes 2015(25) Reg.S Anleihe · WKN A18UN9 · ISIN XS1318576086 | 1,27 % |
Summe: | 15,04 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 500.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - I USD ACC
Fondsstrategie zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - I USD ACC
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen von Finanzinstituten. Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Kurzzeitanleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Es wird erwartet, dass der Fonds eine gewichtete Zinslaufzeit von 1 bis 3 Jahren anvisiert. Der Fonds investiert aktiv in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).
Stammdaten zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - I USD ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 124,380 USD +0,030 USD · +0,02 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 109,382 EUR -0,395 EUR · -0,36 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,43 % | 3,20 % | 1,93 % | 2,26 % | 2,11 % | – |
Maximaler Verlust | -1,87 % | -1,87 % | -1,87 % | -5,09 % | -8,57 % | – |
Positive Monate | – | 66,67 % | 91,67 % | 72,22 % | 68,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 124,86 | 124,86 | 124,86 | 124,86 | 124,86 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 122,52 | 122,52 | 114,71 | 98,04 | 93,20 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 123,99 | 124,03 | 120,23 | 110,43 | 107,93 | – |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -5,28 % | -6,80 % | +1,89 % | +14,29 % | +26,76 % | – |
Relativer Return | -3,37 % | -4,15 % | +0,02 % | +18,07 % | +43,71 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,37 % | -1,40 % | +0,00 % | +0,46 % | +0,61 % | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -7,26 % | +16,20 % | +5,92 % | +3,26 % | +7,77 % | -4,77 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,41 % | +3,82 % | +2,56 % | +2,26 % | +2,92 % | – |
Excess Return | +4,66 % | +14,71 % | +18,56 % | +19,99 % | +34,60 % | – |