BlueBay Emerging Market Bond Fund - R USD ACC
- WKN
- A0F7AE
- ISIN
- LU0206733890
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - R USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2018(18/48) Anleihe · WKN A2RUT9 · ISIN US71654QCL41 | 1,68 % |
Marokko, Königreich EO-Notes 2025(35) Reg.S Anleihe · WKN A4D9HC · ISIN XS3041322051 | 1,67 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2024(24/36) Anleihe · WKN A3L5EU · ISIN US195325EP60 | 1,62 % |
PETROLEOS D VEN.16/20REGS | 1,61 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2013(43) Anleihe · WKN A1HJLG · ISIN US900123CB40 | 1,60 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41) Anleihe · WKN A282B0 · ISIN US040114HV54 | 1,60 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) Anleihe · WKN A18YKA · ISIN US71654QBX97 | 1,46 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 1,32 % |
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396 | 1,28 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2017(47) Anleihe · WKN A19HB3 · ISIN US900123CM05 | 1,26 % |
Summe: | 15,10 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 10.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 100.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 50.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 100.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 50.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 5.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 300.000,00 GBP | |
NOK | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 5,00 Mio. NOK | |
USD | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 10.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | – | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - R USD ACC
Fondsstrategie zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - R USD ACC
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESGKriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.
Stammdaten zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - R USD ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 244,960 USD +0,550 USD · +0,23 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 215,421 EUR -0,345 EUR · -0,16 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - R USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 11,51 % | 7,30 % | 5,37 % | 7,47 % | 7,05 % | 7,33 % |
Maximaler Verlust | -4,39 % | -4,78 % | -4,78 % | -17,52 % | -27,99 % | -27,99 % |
Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 55,56 % | 53,33 % | 58,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 247,75 | 248,76 | 248,76 | 248,76 | 248,76 | 248,76 |
Tiefstkurs (in EUR) | 236,88 | 236,88 | 224,33 | 175,57 | 175,57 | 172,27 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 243,51 | 245,44 | 239,22 | 215,88 | 222,31 | 211,95 |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Emerging Market Bond Fund - R USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -5,90 % | -7,32 % | +2,30 % | +9,24 % | +20,19 % | +24,89 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -7,64 % | +14,51 % | +10,79 % | -10,88 % | +3,57 % | -1,54 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,86 % | +1,45 % | +0,56 % | +0,20 % | +0,71 % | +0,35 % |
Excess Return | +4,63 % | +18,73 % | +13,29 % | +5,79 % | +27,41 % | +29,68 % |