BlueBay Global High Yield Bond Fund - I GBP ACC H
- WKN
- A1KC2V
- ISIN
- LU0549552866
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Global High Yield Bond Fund - I GBP ACC H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CCO HLD/CAP. 22/29 144A Anleihe · WKN A3K8EA · ISIN US1248EPCS01 | 1,61 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28Y7V · ISIN US912828ZW33 | 1,60 % |
ROCKET SOFTW 24/28 144A Anleihe · WKN A3LXRC · ISIN US77314EAB48 | 1,11 % |
United States of America DL-Notes 2018(25) Anleihe · WKN A191B4 · ISIN US9128284R87 | 1,10 % |
PEARL MER.S. 21/28 144A Anleihe · WKN A3KW76 · ISIN US70478JAA25 | 1,03 % |
VIKING CRUISES 2027 144A Anleihe · WKN A19PFJ · ISIN US92676XAD93 | 0,98 % |
CITGO PETROL. 23/29 144A Anleihe · WKN A3LNM8 · ISIN US17302XAN66 | 0,93 % |
CI FINL CORP 24/29 144A Anleihe · WKN A3LZFV · ISIN US125491AT73 | 0,92 % |
3.375% EDF FRN 20-PP SUBORD.(57057764) Anleihe · WKN A282EX · ISIN FR0013534336 | 0,92 % |
Paramount Global DL-FLR Notes 2022(22/62) Anleihe · WKN A3K3V4 · ISIN US92556HAE71 | 0,91 % |
Summe: | 11,11 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 300.000,00 GBP |
CHF | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 100.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 50.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 100.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 300.000,00 GBP | |
NOK | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. NOK | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 500.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 10.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 10.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 10.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 100.000,00 NOK | |
USD | Thesaurierend | – | 1,45 % | nein | 10.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | – | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BlueBay Global High Yield Bond Fund - I GBP ACC H
Fondsstrategie zu BlueBay Global High Yield Bond Fund - I GBP ACC H
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index, vollständig gegen USD abgesichert. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, die von einer Kreditratingagentur ein Rating unter 'Investment Grade' erhalten haben. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in festverzinsliche Anleihen investiert, die von Unternehmen/Regierungen mit Sitz in den USA begeben werden. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Wertpapiere investiert werden, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Lateinamerika und Asien begeben werden. Der Fonds kann Derivate (wie Futures, Optionen und Swaps, die an die Wertentwicklung anderer Vermögenswerte gebunden sind) einsetzen, um ein Engagement in Basiswerten zu erreichen, zu erhöhen oder zu verringern, und kann dadurch einen Hebel erzeugen, der zu größeren Schwankungen des Fondswerts führen kann.
Stammdaten zu BlueBay Global High Yield Bond Fund - I GBP ACC H
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 166,730 GBP +0,040 GBP · +0,02 % 02.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 196,810 EUR +0,509 EUR · +0,26 % 02.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Global High Yield Bond Fund - I GBP ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,50 % | 3,14 % | 5,34 % | 5,48 % | 7,02 % | – |
Maximaler Verlust | -0,51 % | -1,55 % | -2,81 % | -17,39 % | -22,24 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 50,00 % | 63,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 167,26 | 167,26 | 167,26 | 168,76 | 168,76 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 166,25 | 162,95 | 148,18 | 139,42 | 120,83 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 166,78 | 165,75 | 158,45 | 155,35 | 154,71 | – |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Global High Yield Bond Fund - I GBP ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,82 % | +2,02 % | +13,45 % | +0,34 % | +20,94 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | – | – | +13,91 % | -16,41 % | +6,89 % | +1,92 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,52 % | +1,10 % | -0,15 % | +0,74 % | +0,43 % | – |
Excess Return | +8,22 % | +13,17 % | -2,41 % | +15,35 % | +15,79 % | – |