Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Q USD DIS
- WKN
- A2JM62
- ISIN
- LU1640477680
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,51 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.03.2025 Ausschüttend | 1,248 USD |
31.12.2024 Ausschüttend | 1,303 USD |
30.09.2024 Ausschüttend | 1,177 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Q USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SWAPIRS-USD-Fixed 3.9242%-GSLDN_B-13/12/26 | 1,96 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LMM7 · ISIN US91282CHV63 | 1,91 % |
SWAPIRS-USD-Fixed 4.9083%-CBNALDN_B-30/04/26 | 1,62 % |
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2024(24/27) Anleihe · WKN A3LY0V · ISIN US345397E748 | 1,22 % |
Capital One Financial Corp. DL-FLR Notes 2022(27/28) Anleihe · WKN A3K5DK · ISIN US14040HCS22 | 1,01 % |
Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28) Anleihe · WKN A2R75C · ISIN XS2054210252 | 1,01 % |
CITADEL FIN. 21/26 144A Anleihe · WKN A3KM2T · ISIN US17287HAA86 | 0,99 % |
STE GENERALE 24/27 MTN Anleihe · WKN A3L590 · ISIN US83368RBZ47 | 0,99 % |
AVOLON HDG F 24/29 144A Anleihe · WKN A3LTQM · ISIN US05401AAU51 | 0,99 % |
F+G AN.+LIFE 23/28 Anleihe · WKN A3LMMN · ISIN US30190AAC80 | 0,98 % |
Summe: | 12,68 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,51 % | nein | 10.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,56 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,56 % | nein | 10.000,00 EUR | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 500.000,00 AUD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 300.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 300.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
NOK | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,51 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,51 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,51 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10.000,00 CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 10.000,00 CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 10.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 5.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 10.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | – | – | nein | 10.000,00 EUR | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 10.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Q USD DIS
Fondsstrategie zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Q USD DIS
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index, USD abgesichert. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens 65 % der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.
Stammdaten zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Q USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 97,190 USD +0,420 USD · +0,43 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 85,470 EUR +0,041 EUR · +0,05 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Q USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,85 % | 4,34 % | 4,11 % | 5,76 % | 5,13 % | – |
Maximaler Verlust | -2,61 % | -2,68 % | -2,68 % | -11,95 % | -21,79 % | – |
Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 55,56 % | 60,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 99,14 | 99,64 | 101,35 | 102,80 | 117,86 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 95,75 | 95,75 | 94,45 | 88,85 | 88,85 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 97,53 | 98,24 | 98,24 | 96,10 | 103,08 | – |
Performance-Kennzahlen zu Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund - Q USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -6,16 % | -8,20 % | +0,39 % | +3,35 % | +6,91 % | – |
Relativer Return | -2,87 % | -3,57 % | -1,37 % | -0,49 % | +6,65 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,87 % | -1,20 % | -0,12 % | -0,01 % | +0,11 % | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -8,56 % | +12,43 % | +6,67 % | -11,18 % | +7,93 % | +4,44 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,86 % | +0,78 % | +0,40 % | +0,09 % | +0,52 % | – |
Excess Return | +3,55 % | +8,23 % | +7,16 % | +1,89 % | +13,82 % | – |