BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I CAD DIS H
- WKN
- A2DJXF
- ISIN
- LU1535984014
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.06.2024 Ausschüttend | 3,719 CAD |
30.06.2023 Ausschüttend | 10,148 CAD |
30.06.2022 Ausschüttend | 12,634 CAD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I CAD DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Mexiko MN-Bonos 2021(27) Anleihe · WKN A3KWR2 · ISIN MX0MGO0001C8 | 17,86 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54) Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36 | 16,42 % |
SWAPIRS-GBP-Fixed 4.44604%-BNPLDN_B-24/03/55 | 11,50 % |
JAPAN 24/54 Anleihe · WKN A3L1F6 · ISIN JP1300831Q70 | 10,83 % |
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SJH7 · ISIN US912797NP82 | 9,50 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S Anleihe · WKN A3KPH9 · ISIN XS2330503694 | 4,31 % |
JAPAN 20/60 Anleihe · WKN A28X7X · ISIN JP1400131L54 | 4,02 % |
SWAPIRS-HUF-Fixed 5.8325%-CITILDN_B-18/12/2034 | 3,65 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S Anleihe · WKN A4D9G8 · ISIN XS3021378032 | 3,38 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S Anleihe · WKN A3KPJB · ISIN XS2330514899 | 3,10 % |
Summe: | 84,57 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 500.000,00 CAD |
EUR | Thesaurierend | – | 1,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 500.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 300.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 500.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 5,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,15 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 300.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,20 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I CAD DIS H
Fondsstrategie zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I CAD DIS H
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten aus aller Welt (einschließlich Schwellenländern) begeben werden. Der Fonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter 'Investment Grade' investieren. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds investiert in auf USD oder andere Währungen lautende Wertpapiere, einschließlich Wertpapieren, die auf Lokalwährungen lauten. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.
Stammdaten zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I CAD DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 70,190 CAD -0,150 CAD · -0,21 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 44,550 EUR -0,211 EUR · -0,47 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I CAD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,68 % | 6,29 % | 5,71 % | 6,40 % | 6,82 % | – |
Maximaler Verlust | -3,96 % | -5,16 % | -5,16 % | -5,16 % | -10,67 % | – |
Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 71,99 | 72,90 | 73,48 | 85,54 | 89,00 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 69,14 | 69,14 | 69,14 | 68,17 | 68,17 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 70,73 | 71,66 | 71,68 | 74,80 | 77,70 | – |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I CAD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -4,04 % | -7,22 % | -6,13 % | +3,78 % | +33,83 % | – |
Relativer Return | +7,37 % | +10,77 % | -7,32 % | -15,07 % | -28,25 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +7,37 % | +3,47 % | -0,63 % | -0,45 % | -0,55 % | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -7,84 % | +1,79 % | +4,21 % | +18,04 % | +3,65 % | -3,99 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,41 % | -0,18 % | +0,84 % | +0,81 % | +1,00 % | – |
Excess Return | -2,34 % | -2,18 % | +17,27 % | +24,59 % | +38,71 % | – |