Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - B GBP ACC H

ISIN
LU0627762932
135,820 GBP
-0,130 GBP-0,10 %
Geld
135,820 GBP
Brief
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Fondsvolumen
1,10 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - B GBP ACC H

WertpapiernameAnteil
BUNDESOBL.V.20/25 S.18110,28 %
Mexiko MN-Bonos 2021(27)
Anleihe · WKN A3KWR2 · ISIN MX0MGO0001C8
5,81 %
SWAPIRS-EUR-Fixed 2.492%-BNPLDN_B-15/02/344,91 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54)
Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36
4,90 %
SWAPIRS-GBP-Fixed 4.44604%-BNPLDN_B-24/03/553,48 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)
Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031
3,11 %
JAPAN 24/54
Anleihe · WKN A3L1F6 · ISIN JP1300831Q70
1,90 %
JAPAN 20/60
Anleihe · WKN A28X7X · ISIN JP1400131L54
1,88 %
Mexiko EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)
Anleihe · WKN A1ZZ0U · ISIN XS1218289103
1,60 %
SWAPIRS-USD-Fixed 3.364%-CBNALDN_B-20/08/541,52 %
Summe:39,39 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - B GBP ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-GBP Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - B GBP ACC H

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating 'Investment Grade' ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.

Stammdaten zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - B GBP ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Andrzej Skiba, Marc Stacey, Mark Dowding ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    1,10 Mrd. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50.000,00 GBP /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - B GBP ACC H

Volatilität
1 Monat
4,18 %
3 Monate
2,70 %
1 Jahr
2,53 %
3 Jahre
3,08 %
5 Jahre
3,01 %
10 Jahre
3,22 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,71 %
3 Monate
-1,80 %
1 Jahr
-1,80 %
3 Jahre
-3,25 %
5 Jahre
-4,69 %
10 Jahre
-8,94 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
137,24
3 Monate
137,37
1 Jahr
137,37
3 Jahre
137,37
5 Jahre
137,37
10 Jahre
137,37
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
134,90
3 Monate
134,90
1 Jahr
129,38
3 Jahre
114,74
5 Jahre
108,06
10 Jahre
102,62
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
136,16
3 Monate
136,57
1 Jahr
133,42
3 Jahre
125,51
5 Jahre
121,87
10 Jahre
115,12

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - B GBP ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,27 %
3 Monate
-1,55 %
1 Jahr
+5,41 %
3 Jahre
+12,87 %
5 Jahre
+28,51 %
10 Jahre
+3,72 %
Relativer Return
1 Monat
+9,33 %
3 Monate
+18,42 %
1 Jahr
+4,73 %
3 Jahre
-7,05 %
5 Jahre
-30,51 %
10 Jahre
-55,11 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+9,33 %
3 Monate
+5,80 %
1 Jahr
+0,39 %
3 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
-0,60 %
10 Jahre
-0,67 %
Performance im Jahr
2025
-3,15 %
2024
+12,69 %
2023
+6,59 %
2022
-2,35 %
2021
+5,41 %
2020
-1,14 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,43 %
2 Jahre
+1,34 %
3 Jahre
+1,36 %
4 Jahre
+1,27 %
5 Jahre
+1,63 %
10 Jahre
+0,61 %
Excess Return
1 Jahr
+1,08 %
2 Jahre
+6,79 %
3 Jahre
+13,23 %
4 Jahre
+16,39 %
5 Jahre
+26,80 %
10 Jahre
+21,65 %