Rentenfonds • Renten International

BlueBay Investment Grade Bond Fund - R EUR DIS

ISIN
LU0357317923
KVG
112,510 EUR
+0,250 EUR+0,22 %
Geld
112,510 EUR
Brief
112,510 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
2,63 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,91 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.06.2024
Ausschüttend
4,098 EUR
30.06.2023
Ausschüttend
3,149 EUR
30.06.2022
Ausschüttend
1,855 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Bond Fund - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.06.2025
Anleihe · WKN BU2201 · ISIN DE000BU22015
6,28 %
Bundesanleihe v. 2021 (15.11.2028)
Anleihe · WKN 110255 · ISIN DE0001102556
1,35 %
Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(29)
Anleihe · WKN A3LE6T · ISIN XS2597093009
1,28 %
Bundesanleihe v. 1998 (04.01.2028)
Anleihe · WKN 113506 · ISIN DE0001135069
1,19 %
TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)
Anleihe · WKN A4D7SV · ISIN XS3015113536
1,10 %
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32)
Anleihe · WKN A3K3KR · ISIN CH1174335740
1,03 %
Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Notes 2021(21/30)
Anleihe · WKN A287RR · ISIN XS2278566299
1,01 %
W.P. Carey Inc. EO-Notes 2024(24/32)
Anleihe · WKN A3LYG9 · ISIN XS2819335311
0,97 %
EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(29/29)
Anleihe · WKN A3L594 · ISIN XS2942478822
0,90 %
Redexis S.A. EO-Medium-Term Notes 2024(31)
Anleihe · WKN A3LZCD · ISIN XS2828917943
0,84 %
Summe:15,95 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Eine herausragende ETF-Lösung für jeden Investor:
Mit der Efficient Core Strategie die ganze Bandbreite der Chancen nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit der Efficient Core Strategie die ganze Bandbreite der Chancen nutzen
Exchange Traded Product
Das gesamte Potenzial des Krypto-Universums ins Portfolio holen – mit nur einem ETP
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Das gesamte Potenzial des Krypto-Universums ins Portfolio holen – mit nur einem ETP

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu BlueBay Investment Grade Bond Fund - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Bond Fund - R EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der iBoxx Euro Corporates Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in europäischen Ländern mit 'Investment Grade'-Rating begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf die Währungen von EU-Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern lauten, deren langfristige Staatsverbindlichkeiten das Rating 'Investment Grade' haben. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.

Stammdaten zu BlueBay Investment Grade Bond Fund - R EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Andrzej Skiba, Marc Stacey, Tom Moulds
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    2,63 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Bond Fund - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
3,04 %
3 Monate
3,53 %
1 Jahr
2,81 %
3 Jahre
4,46 %
5 Jahre
3,92 %
10 Jahre
3,69 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,69 %
3 Monate
-1,75 %
1 Jahr
-1,94 %
3 Jahre
-11,23 %
5 Jahre
-19,57 %
10 Jahre
-19,57 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
112,27
3 Monate
112,73
1 Jahr
112,73
3 Jahre
115,38
5 Jahre
128,48
10 Jahre
128,48
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
110,77
3 Monate
110,76
1 Jahr
107,03
3 Jahre
100,66
5 Jahre
100,66
10 Jahre
100,66
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
111,40
3 Monate
111,71
1 Jahr
110,68
3 Jahre
108,32
5 Jahre
114,88
10 Jahre
118,52

Performance-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Bond Fund - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,80 %
3 Monate
+0,73 %
1 Jahr
+5,56 %
3 Jahre
+6,27 %
5 Jahre
+6,72 %
10 Jahre
+10,45 %
Relativer Return
1 Monat
+4,15 %
3 Monate
+5,42 %
1 Jahr
+5,33 %
3 Jahre
+11,30 %
5 Jahre
+22,15 %
10 Jahre
+10,90 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+4,15 %
3 Monate
+1,78 %
1 Jahr
+0,43 %
3 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
+0,09 %
Performance im Jahr
2025
+0,60 %
2024
+5,16 %
2023
+8,58 %
2022
-14,79 %
2021
-0,77 %
2020
+4,90 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,76 %
2 Jahre
+1,17 %
3 Jahre
+0,34 %
4 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
+0,23 %
Excess Return
1 Jahr
+2,14 %
2 Jahre
+8,17 %
3 Jahre
+4,74 %
4 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+8,22 %
10 Jahre
+8,80 %

Fondsprospekte zu BlueBay Investment Grade Bond Fund - R EUR DIS