BlueBay Investment Grade Bond Fund - R EUR DIS
- WKN
- A0QY0A
- ISIN
- LU0357317923
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.06.2024 Ausschüttend | 4,098 EUR |
30.06.2023 Ausschüttend | 3,149 EUR |
30.06.2022 Ausschüttend | 1,855 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Bond Fund - R EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.06.2025 Anleihe · WKN BU2201 · ISIN DE000BU22015 | 6,28 % |
Bundesanleihe v. 2021 (15.11.2028) Anleihe · WKN 110255 · ISIN DE0001102556 | 1,35 % |
Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LE6T · ISIN XS2597093009 | 1,28 % |
Bundesanleihe v. 1998 (04.01.2028) Anleihe · WKN 113506 · ISIN DE0001135069 | 1,19 % |
TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) Anleihe · WKN A4D7SV · ISIN XS3015113536 | 1,10 % |
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) Anleihe · WKN A3K3KR · ISIN CH1174335740 | 1,03 % |
Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A287RR · ISIN XS2278566299 | 1,01 % |
W.P. Carey Inc. EO-Notes 2024(24/32) Anleihe · WKN A3LYG9 · ISIN XS2819335311 | 0,97 % |
EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(29/29) Anleihe · WKN A3L594 · ISIN XS2942478822 | 0,90 % |
Redexis S.A. EO-Medium-Term Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3LZCD · ISIN XS2828917943 | 0,84 % |
Summe: | 15,95 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 10.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 100.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 50.000,00 GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. JPY | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 50.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5.000,00 GBP | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 500.000,00 AUD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 300.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,37 % | nein | 500.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 5,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,56 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 5.000,00 GBP | |
NOK | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 100.000,00 NOK | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 100.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 10.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,51 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,51 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,51 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,51 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BlueBay Investment Grade Bond Fund - R EUR DIS
Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Bond Fund - R EUR DIS
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der iBoxx Euro Corporates Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in europäischen Ländern mit 'Investment Grade'-Rating begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf die Währungen von EU-Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern lauten, deren langfristige Staatsverbindlichkeiten das Rating 'Investment Grade' haben. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.
Stammdaten zu BlueBay Investment Grade Bond Fund - R EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 112,510 EUR +0,250 EUR · +0,22 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Bond Fund - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,04 % | 3,53 % | 2,81 % | 4,46 % | 3,92 % | 3,69 % |
Maximaler Verlust | -0,69 % | -1,75 % | -1,94 % | -11,23 % | -19,57 % | -19,57 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 58,33 % | 56,67 % | 59,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 112,27 | 112,73 | 112,73 | 115,38 | 128,48 | 128,48 |
Tiefstkurs (in EUR) | 110,77 | 110,76 | 107,03 | 100,66 | 100,66 | 100,66 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 111,40 | 111,71 | 110,68 | 108,32 | 114,88 | 118,52 |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Bond Fund - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,80 % | +0,73 % | +5,56 % | +6,27 % | +6,72 % | +10,45 % |
Relativer Return | +4,15 % | +5,42 % | +5,33 % | +11,30 % | +22,15 % | +10,90 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,15 % | +1,78 % | +0,43 % | +0,30 % | +0,33 % | +0,09 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,60 % | +5,16 % | +8,58 % | -14,79 % | -0,77 % | +4,90 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,76 % | +1,17 % | +0,34 % | +0,01 % | +0,41 % | +0,23 % |
Excess Return | +2,14 % | +8,17 % | +4,74 % | +0,12 % | +8,22 % | +8,80 % |