BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - I EUR DIS
- WKN
- A2JE9Y
- ISIN
- LU1750348465
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,57 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.03.2025 Ausschüttend | 0,601 EUR |
31.12.2024 Ausschüttend | 0,678 EUR |
30.09.2024 Ausschüttend | 0,633 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BELGIUM(KINGDOM) 3.1% BDS 22/06/2035 EUR0.01 Anleihe · WKN A3L72W · ISIN BE0000363722 | 4,06 % |
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 3,58 % |
Bundesanleihe v. 2019 (15.08.2029) Anleihe · WKN 110247 · ISIN DE0001102473 | 3,55 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54) Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36 | 3,27 % |
| SWAPIRS-EUR-Fixed 2.492%-BNPLDN_B-15/02/34 | 2,44 % |
| SWAPIRS-GBP-Fixed 4.44604%-BNPLDN_B-24/03/55 | 2,29 % |
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20 | 2,09 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(33) Anleihe · WKN A3LG9N · ISIN IT0005544082 | 1,91 % |
| JAPAN 24/54 Anleihe · WKN A3L4RQ · ISIN JP1300841QA6 | 1,79 % |
Bundesanleihe v. 2008 (04.07.2040) Anleihe · WKN 113536 · ISIN DE0001135366 | 1,72 % |
| Summe: | 26,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 EUR |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 100.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 100.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | – | nein | 500.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 500.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,41 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 10.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| NOK | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 100.000,00 NOK | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,36 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| JPY | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - I EUR DIS
Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - I EUR DIS
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Emittenten in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich mit 'Investment Grade'-Rating begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten, deren langfristige Staatsverbindlichkeiten das Rating 'Investment Grade' haben. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.
Stammdaten zu BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 94,250 EUR +0,350 EUR · +0,37 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,95 % | 4,85 % | 3,90 % | 5,74 % | 4,89 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,72 % | -2,69 % | -2,77 % | -11,17 % | -20,30 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 50,00 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 93,94 | 95,51 | 96,27 | 98,97 | 111,53 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 92,66 | 92,66 | 91,68 | 87,24 | 87,24 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 93,32 | 94,01 | 93,83 | 92,23 | 98,48 | – |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,01 % | +0,47 % | +4,43 % | +2,23 % | +1,13 % | – |
| Relativer Return | -0,40 % | -0,53 % | -0,08 % | +4,47 % | +10,01 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,40 % | -0,18 % | -0,01 % | +0,12 % | +0,16 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,20 % | +4,28 % | +6,85 % | -15,67 % | -2,79 % | +6,49 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,26 % | +0,63 % | +0,04 % | -0,21 % | +0,11 % | – |
| Excess Return | +1,01 % | +5,82 % | +0,70 % | -4,29 % | +2,63 % | – |