BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - M EUR ACC
- WKN
- A1XAGM
- ISIN
- LU0549541232
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - M EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29) Anleihe · WKN BU2503 · ISIN DE000BU25034 | 4,44 % |
FRANKREICH EO-OAT 2022(33) Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7 | 4,21 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005 | 3,89 % |
SPANIEN EO-BONOS 2021(27) Anleihe · WKN A3KX5K · ISIN ES0000012J15 | 3,32 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54) Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36 | 3,27 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25) Anleihe · WKN A19X0P · ISIN IT0005327306 | 3,22 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2207 · ISIN DE000BU22072 | 3,12 % |
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20 | 2,96 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31) Anleihe · WKN A3KL8H · ISIN IT0005436693 | 2,90 % |
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 2,86 % |
Summe: | 34,19 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,41 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,36 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 5.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,31 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - M EUR ACC
Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - M EUR ACC
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. m Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich mit 'Investment Grade'-Rating begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten, deren langfristige Staatsverbindlichkeiten das Rating 'Investment Grade' haben. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.
Stammdaten zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - M EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 130,310 EUR +0,620 EUR · +0,48 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - M EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,08 % | 5,59 % | 4,63 % | 6,80 % | 5,81 % | 5,22 % |
Maximaler Verlust | -0,65 % | -3,16 % | -3,63 % | -10,79 % | -20,64 % | -20,64 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 44,44 % | 46,67 % | 57,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 129,83 | 131,20 | 131,84 | 131,84 | 147,58 | 147,58 |
Tiefstkurs (in EUR) | 128,01 | 127,05 | 124,19 | 117,12 | 117,12 | 112,27 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 128,59 | 129,10 | 128,16 | 124,42 | 131,81 | 129,25 |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - M EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,19 % | +0,64 % | +3,55 % | -0,34 % | -4,51 % | +8,84 % |
Relativer Return | -0,24 % | -0,40 % | +0,00 % | +5,40 % | +9,51 % | +15,98 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,24 % | -0,13 % | +0,00 % | +0,15 % | +0,15 % | +0,12 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -0,03 % | +2,68 % | +6,81 % | -16,36 % | -3,95 % | +5,28 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,05 % | +0,33 % | -0,09 % | -0,29 % | -0,08 % | +0,13 % |
Excess Return | +0,25 % | +3,56 % | -1,76 % | -6,91 % | -2,20 % | +7,35 % |