BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - C USD DIS
- WKN
- A14P4G
- ISIN
- LU1128624639
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.03.2025 Ausschüttend | 1,316 USD |
31.12.2024 Ausschüttend | 1,446 USD |
30.09.2024 Ausschüttend | 1,361 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - C USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
T 4 1/4 12/31/25 | 3,45 % |
ISPIM 5 7/8 09/31 PERP REGS | 1,37 % |
BACR 8 7/8 09/27 PERP REGS | 1,07 % |
ACAFP 6 1/2 09/29 PERP REGS | 0,96 % |
BNP 7 3/4 08/29 PERP 144A | 0,80 % |
Summe: | 7,65 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 100.000,00 USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 500.000,00 AUD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 300.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 300.000,00 GBP | |
NOK | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. NOK | |
USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,40 % | nein | 10.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - C USD DIS
Fondsstrategie zu BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - C USD DIS
Der Fonds zielt darauf ab, eine Benchmark-unabhängige Rendite zu erreichen, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds kann auch Maßnahmen zum Schutz gegen extreme Marktereignisse ergreifen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Der Fonds investiert weltweit in ein breites Spektrum von festverzinslichen Anleihen, auch in Schwellenmärkten. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds wird voraussichtlich überwiegend in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating investieren, die vergleichsweise hohe Erträge erwirtschaften. Der Fonds kann auch in festverzinsliche Wandelanleihen investieren (die jedoch gegebenenfalls zu einem vereinbarten Verhältnis in Anteile umgetauscht werden können). Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere investieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf hypothekenbesicherte Wertpapiere, durch Verbraucherkredite besicherte Wertpapiere und besicherte Darlehen. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds investiert aktiv sowohl in USD als auch in andere Währungen, einschließlich Währungen von Schwellenländern. Der Fonds kann Derivate (wie Futures, Optionen und Swaps, die an die Wertentwicklung anderer Vermögenswerte gebunden sind) einsetzen, um ein Engagement in Basiswerten zu erreichen, zu erhöhen oder zu verringern, und kann dadurch einen Hebel erzeugen, der zu größeren Schwankungen des Fondswerts führen kann.
Stammdaten zu BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - C USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 84,920 USD +0,140 USD · +0,17 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 74,680 EUR -0,164 EUR · -0,22 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - C USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,28 % | 3,88 % | 2,96 % | 4,45 % | 4,36 % | 5,57 % |
Maximaler Verlust | -2,59 % | -2,91 % | -2,91 % | -10,28 % | -15,00 % | -19,19 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 58,33 % | 58,33 % | 59,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 86,70 | 86,99 | 87,07 | 90,47 | 99,72 | 100,74 |
Tiefstkurs (in EUR) | 83,17 | 83,17 | 83,10 | 78,86 | 78,86 | 77,84 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 84,82 | 85,92 | 85,35 | 83,89 | 88,43 | 90,61 |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund - C USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -5,46 % | -7,19 % | +2,21 % | +7,59 % | +25,95 % | +28,82 % |
Relativer Return | +5,77 % | +9,61 % | -0,04 % | -12,34 % | -32,61 % | -44,52 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +5,77 % | +3,11 % | -0,00 % | -0,37 % | -0,66 % | -0,49 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -7,62 % | +14,02 % | +7,18 % | -3,97 % | +8,47 % | +0,39 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,62 % | +1,74 % | +0,80 % | +0,65 % | +1,38 % | +0,52 % |
Excess Return | +4,80 % | +12,22 % | +11,22 % | +11,41 % | +33,40 % | +33,92 % |