Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic - N EUR ACC

WKN: A3EAV9
A3EAV9

ISIN: LU2308190508
LU2308190508

KVG: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A3EAV9
A3EAV9

KVG: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU2308190508
LU2308190508

27.12.2024, 08:00:00 • KVG

88,980 EUR

-0,370 EUR-0,41 %

Geld

88,980 EUR

Brief

88,980 EUR

Fondsvolumen

111,40 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,81 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	2,81 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic - N EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
BNPP FD GR BD X C	10,74 %
BNPP FD SOCIAL BD X C	9,85 %
BNPP E ECPI CI ECO LDS X C	5,67 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCT ETF-F	5,62 %
BNPP E ECPI GLB ESG BLUE ECO T X D	5,11 %
BNPP FD DISR TECH X C	5,00 %
BNPP FD HEALTH CARE INNOVATORS X C	4,81 %
BNPP E FTSE EPRA EMU C C ETF-E	4,49 %
BNPP FD AQUA X C	4,14 %
BNPP FD GLB ENVIRONMENT X D	4,11 %
Summe:	59,54 %

Stand: 30.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2308190508 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	2,81 %	nein	–
LU2357125983	AUD	Thesaurierend	3,00 %	2,06 %	nein	–
LU2355555579	AUD	Ausschüttend	3,00 %	2,06 %	nein	–
LU2355555652	CAD	Ausschüttend	3,00 %	2,06 %	nein	–
LU2355555736	CNH	Ausschüttend	–	2,06 %	nein	–
LU2373385702	SGD	Thesaurierend	3,00 %	2,06 %	nein	–
LU2308190763	EUR	Thesaurierend	–	2,06 %	nein	–
LU2355555496	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,06 %	nein	–
LU2308190680	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,06 %	nein	–
LU2355555819	CNH	Ausschüttend	3,00 %	2,06 %	nein	–
LU2355555900	HKD	Thesaurierend	3,00 %	2,06 %	nein	–
LU2355556031	SGD	Ausschüttend	–	2,06 %	nein	–
LU2355553954	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,06 %	nein	–
LU2355555066	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,06 %	nein	–
LU2308190250	EUR	Thesaurierend	–	1,24 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2355552121	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,37 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2355551156	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,37 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic - N EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 30.11.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.01.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic - N EUR ACC

Ziel dieses Teilfonds ist es, sich auf Trends zu konzentrieren, die sich aus strukturellen Verschiebungen sozialer und wirtschaftlicher Faktoren wie Demografie, Umwelt, Regulierung oder Technologie ergeben, um thematische Anlageeinschätzungen zum Ausdruck zu bringen. Der Fonds strebt an, mittelfristige Kapitalzuwächse beim Nettoinventarwert zu erzielen, indem er eine flexible Anlageallokationsstrategie über OGAW und/oder OGA unter Einbeziehung von Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen, strukturierten Schuldtiteln, Commodities, börsennotierten Immobilienanlagen, Barmittelinstrumenten und Geldmarktinstrumenten anwendet. Die Identifizierung von Wertpapieren mit erheblichem Engagement in thematischen Anlagen steht im Mittelpunkt des Anlageprozesses. Die Gewichtung auf die individuellen thematischen Anlagen im Portfolio kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die Veränderungen sind abhängig von der Entwicklung der Marktbedingungen und spiegeln die Erwartungen des Investmentmanagers wider.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic - N EUR ACC

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
–
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
111,40 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. Juni 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	88,980 EUR -0,370 EUR · -0,41 % 27.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,370 EUR · -0,41 %	88,980 EUR 27.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	88,980 EUR 27.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic - N EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,16 %
3 Monate
6,55 %
1 Jahr
6,82 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,87 %
3 Monate
-3,87 %
1 Jahr
-5,21 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
92,08
3 Monate
92,08
1 Jahr
92,08
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
88,52
3 Monate
88,52
1 Jahr
84,25
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
90,80
3 Monate
90,49
1 Jahr
88,45
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,16 %	6,55 %	6,82 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,87 %	-3,87 %	-5,21 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	92,08	92,08	92,08	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	88,52	88,52	84,25	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	90,80	90,49	88,45	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic - N EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,31 %
3 Monate
-1,68 %
1 Jahr
+4,08 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,20 %
3 Monate
-10,55 %
1 Jahr
-19,41 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,20 %
3 Monate
-3,65 %
1 Jahr
-1,78 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
–
2024
+3,86 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,13 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,94 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,31 %	-1,68 %	+4,08 %	–	–	–
Relativer Return	-3,20 %	-10,55 %	-19,41 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,20 %	-3,65 %	-1,78 %	–	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	–	+3,86 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,13 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+0,94 %	–	–	–	–	–

BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic - N EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic - N EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic - N EUR ACC

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic - N EUR ACC

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic - N EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic - N EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Multi-Asset Thematic - N EUR ACC