Alternative Investments • Commodities

BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Privilege USD ACC

WKN: A2PN8S
A2PN8S

ISIN: LU1931957333
LU1931957333

KVG: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A2PN8S
A2PN8S

KVG: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1931957333
LU1931957333

31.12.2024, 08:00:00 •

78,321 EUR

+0,086 EUR+0,11 %

Geld

78,321 EUR

Brief

78,321 EUR

Fondsvolumen

226,53 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,09 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,09 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Privilege USD ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Privilege USD ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1931957333 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,09 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1931956954	CZK	Thesaurierend	3,00 %	1,99 %	nein	–
LU1931956442	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,99 %	nein	–
LU1931957093	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,99 %	nein	–
LU1931956525	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,99 %	nein	–
LU1931957176	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,99 %	nein	–
LU1931956285	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,99 %	nein	–
LU1931956368	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,99 %	nein	–
LU2596446745	EUR	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1931957846	EUR	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1931957762	USD	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1931957259	USD	Thesaurierend	–	2,74 %	nein	–
LU1931957689	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,09 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1931957416	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,09 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Privilege USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.01.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Privilege USD ACC

Der Fonds wird aktiv mit Bezug auf einen Index verwaltet und sein Ziel ist eine Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwerts (Hedged in EUR) Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock Capped Total Return Index liegt. Hierzu werden Positionen in Rohstoffindizes aufgebaut. Diese Indizes stellen eine aktive Allokation in einzelne Rohstoffe mithilfe quantitativer Strategien dar. Die Engagements des Fonds werden auf dynamische und modellgesteuerte Weise zwischen diesen verschiedenen Indizes verteilt. In Bezug auf die Vermögenswerte investiert der Fonds vornehmlich in Anleihen oder Geldmarktinstrumente und schließt einen TRS ab, um ein Engagement in den vorstehend genannten Rohstoffindizes zu erzielen.

Stammdaten zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Privilege USD ACC

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
Panel Maxime
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
226,53 Mio. USD217,90 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
15. November 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	81,080 USD -0,330 USD · -0,41 % 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,330 USD · -0,41 %	81,080 USD 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	81,080 USD 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	78,321 EUR +0,086 EUR · +0,11 % 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,086 EUR · +0,11 %	78,321 EUR 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	78,321 EUR 31.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Privilege USD ACC

Volatilität: 1 Monat
10,40 %
3 Monate
14,65 %
1 Jahr
12,74 %
3 Jahre
18,78 %
5 Jahre
18,02 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,96 %
3 Monate
-6,96 %
1 Jahr
-10,69 %
3 Jahre
-30,55 %
5 Jahre
-32,10 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
81,78
3 Monate
84,89
1 Jahr
85,43
3 Jahre
104,01
5 Jahre
104,01
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
79,36
3 Monate
78,98
1 Jahr
74,55
3 Jahre
69,28
5 Jahre
40,38
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
80,47
3 Monate
81,35
1 Jahr
79,99
3 Jahre
80,74
5 Jahre
71,63
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,40 %	14,65 %	12,74 %	18,78 %	18,02 %	–
Maximaler Verlust	-2,96 %	-6,96 %	-10,69 %	-30,55 %	-32,10 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	58,33 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	81,78	84,89	85,43	104,01	104,01	–
Tiefstkurs (in EUR)	79,36	78,98	74,55	69,28	40,38	–
Durchschnittspreis (in EUR)	80,47	81,35	79,99	80,74	71,63	–

Performance-Kennzahlen zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Privilege USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,61 %
3 Monate
+5,85 %
1 Jahr
+12,48 %
3 Jahre
+26,43 %
5 Jahre
+47,14 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
–
2024
+13,28 %
2023
-11,91 %
2022
+25,87 %
2021
+36,22 %
2020
-12,95 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,19 %
2 Jahre
-0,30 %
3 Jahre
+0,25 %
4 Jahre
+0,59 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,44 %
2 Jahre
-7,80 %
3 Jahre
+14,93 %
4 Jahre
+48,84 %
5 Jahre
+38,74 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,61 %	+5,85 %	+12,48 %	+26,43 %	+47,14 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	–	+13,28 %	-11,91 %	+25,87 %	+36,22 %	-12,95 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,19 %	-0,30 %	+0,25 %	+0,59 %	+0,38 %	–
Excess Return	+2,44 %	-7,80 %	+14,93 %	+48,84 %	+38,74 %	–

BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Privilege USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Privilege USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Privilege USD ACC

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Stammdaten zu BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - Privilege USD ACC

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