Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SONY GROUP CORP | 5,77 % |
HOYA CORP | 4,98 % |
SOFTBANK CORP | 4,90 % |
FANUC CORP | 4,62 % |
SUMITOMO MITSUI FIN GRP | 4,52 % |
KDDI CORP | 4,21 % |
MITSUBISHI ESTATE LTD | 4,07 % |
SYSMEX CORP | 3,82 % |
TOKYU CORP | 3,20 % |
HANKYU HANSHIN HOLDINGS | 3,07 % |
Summe: | 43,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,25 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,25 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,26 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,26 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) Index (Bloomberg: M7CXESE Index) (der 'Index') durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in eine Auswahl an Aktien kann der Tracking Error des Produkts höher sein. Der Index besteht aus japanischen Unternehmen, die auf der Grundlage eines ESG-Mindestratings (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ausgewählt werden (Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.) sowie auf der Grundlage ihrer Bemühungen, ihre Engagements in Kohle und nicht-konventionellen fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Er sieht eine Obergrenze vor, die das maximale Gewicht eines Unternehmens innerhalb des Index an jedem Neugewichtungsdatum auf 5 % begrenzt. Darüber hinaus zielt der Index darauf ab, die Ziele der Paris Aligned Benchmark (PAB) zu erfüllen, d. h. die Kohlenstoffintensität um mindestens 50 % im Vergleich zum ursprünglichen Anlageuniversum zu senken und ein zusätzliches Dekarbonisierungsziel von 7 % pro Jahr zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 125.364,417 EUR +314,630 EUR · +0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 18,61 % | 17,08 % | 20,91 % | 17,85 % | – | – |
Maximaler Verlust | -4,12 % | -6,08 % | -14,19 % | -15,72 % | – | – |
Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 47,22 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 132.574,00 | 132.574,00 | 132.574,00 | 132.574,00 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 127.109,00 | 122.557,00 | 110.426,00 | 110.343,00 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 129.969,00 | 127.799,00 | 124.588,00 | 121.728,00 | – | – |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,12 % | -0,48 % | -0,48 % | +1,15 % | – | – |
Relativer Return | +1,32 % | +1,23 % | -3,54 % | -20,41 % | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,32 % | +0,41 % | -0,30 % | -0,63 % | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,00 % | +2,77 % | +7,95 % | -15,06 % | +5,55 % | – |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,18 % | +0,07 % | -0,01 % | +0,04 % | – | – |
Excess Return | -3,84 % | +2,80 % | -0,30 % | +3,11 % | – | – |