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BNY Mellon Asian Income Fund - A EUR DIS

WKN: A14QLC
A14QLC

ISIN: IE00BP4JQD23
IE00BP4JQD23

KVG: BNY Mellon Fund Managers Limited

WKN: A14QLC
A14QLC

KVG: BNY Mellon Fund Managers Limited

ISIN: IE00BP4JQD23
IE00BP4JQD23

07.02.2025, 08:00:00 • KVG

1,177 EUR

+0,007 EUR+0,56 %

Geld

1,177 EUR

Brief

1,177 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,09 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	2,00 %
Laufende Kosten	2,09 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.01.2025 Ausschüttend	0,008 EUR
01.10.2024 Ausschüttend	0,022 EUR
01.07.2024 Ausschüttend	0,015 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNY Mellon Asian Income Fund - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	9,79 %
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701	5,73 %
I.T.C. LTD. DEMAT. IR 1 Aktie · WKN A0HF08 · ISIN INE154A01025	5,25 %
SAMSUNG EL. PREF. SW 100 Aktie · WKN 956199 · ISIN KR7005931001	4,71 %
ICS-BLACKROCK ICS USD LIQUID. REG. SHS HERIT.(DIS.)USD O.N. Fonds · WKN A1C39Y · ISIN IE00B44RW319	4,04 %
ST Engineering Aktie · WKN 910981 · ISIN SG1F60858221	4,02 %
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689	3,64 %
National Australia Bank Aktie · WKN 853802 · ISIN AU000000NAB4	3,54 %
TATA CONSULTANCY IR 1 Aktie · WKN A0B7ZY · ISIN INE467B01029	2,88 %
PT Bank Mandiri (Persero) Aktie · WKN 813177 · ISIN ID1000095003	2,87 %
Summe:	46,47 %

Stand: 31.12.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BP4JQD23 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,09 %	nein	5.000,00 EUR
IE00BP4JQC16	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,09 %	nein	5.000,00 EUR
IE00BL0RDL96	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,84 %	nein	15,00 Mio. EUR
IE00BL0RDJ74	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,84 %	nein	15,00 Mio. GBP

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNY Mellon Asian Income Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Asien-Pazifik ohne Japan dividendenorientiert

Stand: 31.12.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNY Mellon Asian Income Fund - A EUR DIS

Erträge mit dem Potenzial des langfristigen Kapitalwachstums zu erzielen. Der Fonds wird hauptsächlich (d. h. mindestens zwei Drittel des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein Portefeuille von Aktien und auf Aktien bezogene Wertpapiere (z. B. Unternehmensanteile) aus der Region Asien-Pazifik einschließlich Australien und Neuseeland (ohne Japan) investieren, sowohl in Industrieländer als auch in Schwellenmärkte der Region Asien-Pazifik investieren und sich nicht auf bestimmte Branchen oder Sektoren konzentrieren.

Stammdaten zu BNY Mellon Asian Income Fund - A EUR DIS

KVG
BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Zoe Kan, Ilga Haubelt, Nick Pope
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
8. August 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1,177 EUR +0,007 EUR · +0,56 % 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,007 EUR · +0,56 %	1,177 EUR 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	1,177 EUR 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Asian Income Fund - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,62 %
3 Monate
9,05 %
1 Jahr
11,12 %
3 Jahre
11,35 %
5 Jahre
14,04 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,18 %
3 Monate
-3,17 %
1 Jahr
-7,43 %
3 Jahre
-15,07 %
5 Jahre
-32,88 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1,18
3 Monate
1,19
1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,22
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1,15
3 Monate
1,15
1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,79
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1,17
3 Monate
1,17
1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,10
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,62 %	9,05 %	11,12 %	11,35 %	14,04 %	–
Maximaler Verlust	-2,18 %	-3,17 %	-7,43 %	-15,07 %	-32,88 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	58,33 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1,18	1,19	1,20	1,22	1,22	–
Tiefstkurs (in EUR)	1,15	1,15	1,06	1,01	0,79	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1,17	1,17	1,14	1,11	1,10	–

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Asian Income Fund - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,00 %
3 Monate
+1,13 %
1 Jahr
+12,25 %
3 Jahre
+14,59 %
5 Jahre
+25,05 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,50 %
3 Monate
-5,24 %
1 Jahr
-10,24 %
3 Jahre
-22,68 %
5 Jahre
-33,42 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,50 %
3 Monate
-1,78 %
1 Jahr
-0,90 %
3 Jahre
-0,71 %
5 Jahre
-0,68 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+1,58 %
2024
+12,16 %
2023
+7,34 %
2022
-6,94 %
2021
+12,23 %
2020
-2,68 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,81 %
2 Jahre
+0,46 %
3 Jahre
+0,37 %
4 Jahre
+0,52 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+9,09 %
2 Jahre
+10,21 %
3 Jahre
+13,14 %
4 Jahre
+24,38 %
5 Jahre
+26,55 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,00 %	+1,13 %	+12,25 %	+14,59 %	+25,05 %	–
Relativer Return	-2,50 %	-5,24 %	-10,24 %	-22,68 %	-33,42 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,50 %	-1,78 %	-0,90 %	-0,71 %	-0,68 %	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+1,58 %	+12,16 %	+7,34 %	-6,94 %	+12,23 %	-2,68 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,81 %	+0,46 %	+0,37 %	+0,52 %	+0,35 %	–
Excess Return	+9,09 %	+10,21 %	+13,14 %	+24,38 %	+26,55 %	–

BNY Mellon Asian Income Fund - A EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNY Mellon Asian Income Fund - A EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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