Rentenfonds • Renten USD

BNY Mellon Global Bond Fund - A EUR ACC

ISIN
IE0003921727
1,590 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
1,587 EUR
(16.000 Stk.)
Brief
1,610 EUR
(16.000 Stk.)
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,14 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,14 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
ING
flatex
Targobank

Top Holdings zu BNY Mellon Global Bond Fund - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Euro - Bund Jun 2025 Future4,76 %
Euro - SCHATZ Jun 2025 Future3,60 %
United States of America DL-Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2R1YN · ISIN US9128286T26
3,36 %
Canada Housing Trust No1 3.6% Bds 15/12/2027 CAD5000
Anleihe · WKN A3LF7M · ISIN CA13509PJF14
2,85 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34)
Anleihe · WKN A3LTUP · ISIN US91282CJY84
2,51 %
United States of America DL-Notes 2015(45)
Anleihe · WKN A18URG · ISIN US912810RP57
2,48 %
Euro - BOBL Jun 2025 Future2,43 %
British Columbia, Provinz DL-Bonds 2016(26) Ser.BCUSG-9
Anleihe · WKN A182E5 · ISIN US11070TAK43
2,27 %
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2029
Anleihe · WKN A2RXE7 · ISIN DK0009923807
2,24 %
US TR.STRIPS05/15/2043PRI
Anleihe · WKN A1HPCY · ISIN US912803EC31
2,14 %
Summe:28,64 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BNY Mellon Global Bond Fund - A EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Bond Fund - A EUR ACC

Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt. Der Fonds wird: weltweit investieren, in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren, in Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit investieren (d.h. Anleihen mit einem Investment-Grade-Status, der von Standard and Poor's oder einer gleichwertig anerkannten Ratingagentur mit einem Mindestkredit-Rating von BBB- zum Zeitpunkt des Kaufs bewertet wurde, oder Anleihen von gleichwertiger Qualität, sofern sie nicht bewertet sind), nicht mehr als 15% in Anleihen investieren, die von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden. In Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren. Die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: nicht mehr als 10% in Anleihen halten, die an Börsen der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden, und wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.

Stammdaten zu BNY Mellon Global Bond Fund - A EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Jon Day, Trevor Holder/ Carl Shepherd/ Ella Hoxha
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USD? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Bond Fund - A EUR ACC

Volatilität
1 Monat
10,54 %
3 Monate
8,50 %
1 Jahr
6,18 %
3 Jahre
6,41 %
5 Jahre
5,91 %
10 Jahre
5,98 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,71 %
3 Monate
-6,99 %
1 Jahr
-6,99 %
3 Jahre
-13,90 %
5 Jahre
-20,12 %
10 Jahre
-20,12 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
38,33 %
10 Jahre
45,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1,65
3 Monate
1,69
1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,82
5 Jahre
1,96
10 Jahre
1,96
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1,58
3 Monate
1,58
1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,57
5 Jahre
1,57
10 Jahre
1,57
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1,63
3 Monate
1,65
1 Jahr
1,64
3 Jahre
1,65
5 Jahre
1,73
10 Jahre
1,74

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Bond Fund - A EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,05 %
3 Monate
-4,26 %
1 Jahr
-1,48 %
3 Jahre
-9,25 %
5 Jahre
-17,94 %
10 Jahre
-10,66 %
Relativer Return
1 Monat
+0,44 %
3 Monate
+0,19 %
1 Jahr
+0,85 %
3 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
-1,73 %
10 Jahre
-8,88 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,44 %
3 Monate
+0,06 %
1 Jahr
+0,07 %
3 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
-0,08 %
Performance im Jahr
2025
-4,59 %
2024
+2,06 %
2023
-1,07 %
2022
-11,36 %
2021
-0,08 %
2020
+0,46 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,71 %
2 Jahre
-0,71 %
3 Jahre
-0,56 %
4 Jahre
-0,39 %
5 Jahre
-0,60 %
10 Jahre
-0,19 %
Excess Return
1 Jahr
-4,40 %
2 Jahre
-7,97 %
3 Jahre
-10,47 %
4 Jahre
-8,95 %
5 Jahre
-16,39 %
10 Jahre
-10,98 %

Fondsprospekte zu BNY Mellon Global Bond Fund - A EUR ACC