BNY Mellon Global Bond Fund - A EUR ACC
- WKN
- 693851
- ISIN
- IE0003921727
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,14 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu BNY Mellon Global Bond Fund - A EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Euro - Bund Jun 2025 Future | 4,76 % |
Euro - SCHATZ Jun 2025 Future | 3,60 % |
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R1YN · ISIN US9128286T26 | 3,36 % |
Canada Housing Trust No1 3.6% Bds 15/12/2027 CAD5000 Anleihe · WKN A3LF7M · ISIN CA13509PJF14 | 2,85 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 24(34) Anleihe · WKN A3LTUP · ISIN US91282CJY84 | 2,51 % |
United States of America DL-Notes 2015(45) Anleihe · WKN A18URG · ISIN US912810RP57 | 2,48 % |
Euro - BOBL Jun 2025 Future | 2,43 % |
British Columbia, Provinz DL-Bonds 2016(26) Ser.BCUSG-9 Anleihe · WKN A182E5 · ISIN US11070TAK43 | 2,27 % |
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2029 Anleihe · WKN A2RXE7 · ISIN DK0009923807 | 2,24 % |
US TR.STRIPS05/15/2043PRI Anleihe · WKN A1HPCY · ISIN US912803EC31 | 2,14 % |
Summe: | 28,64 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 5.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 15,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 15,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,54 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,44 % | nein | 200,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,44 % | nein | 200,00 Mio. GBP |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BNY Mellon Global Bond Fund - A EUR ACC
Fondsstrategie zu BNY Mellon Global Bond Fund - A EUR ACC
Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90% der Vermögenswerte des Fonds) in ein Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt. Der Fonds wird: weltweit investieren, in Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen, die von Regierungen und anderen öffentlichen Körperschaften ausgegeben werden, investieren, in Anleihen mit hoher Kreditwürdigkeit investieren (d.h. Anleihen mit einem Investment-Grade-Status, der von Standard and Poor's oder einer gleichwertig anerkannten Ratingagentur mit einem Mindestkredit-Rating von BBB- zum Zeitpunkt des Kaufs bewertet wurde, oder Anleihen von gleichwertiger Qualität, sofern sie nicht bewertet sind), nicht mehr als 15% in Anleihen investieren, die von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden. In Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren. Die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: nicht mehr als 10% in Anleihen halten, die an Börsen der Schwellenländer notiert sind oder gehandelt werden, und wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.
Stammdaten zu BNY Mellon Global Bond Fund - A EUR ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
1,588 EUR +0,010 EUR · +0,62 % gestern, 21:57:04 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 1,595 EUR +0,008 EUR · +0,49 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 1,590 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 22:47:33 · 0 Stk. | |||||
Berlin Echtzeit | 1,580 EUR -0,002 EUR · -0,13 % gestern, 08:15:19 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Bond Fund - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,54 % | 8,50 % | 6,18 % | 6,41 % | 5,91 % | 5,98 % |
Maximaler Verlust | -4,71 % | -6,99 % | -6,99 % | -13,90 % | -20,12 % | -20,12 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 36,11 % | 38,33 % | 45,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 1,65 | 1,69 | 1,69 | 1,82 | 1,96 | 1,96 |
Tiefstkurs (in EUR) | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 1,63 | 1,65 | 1,64 | 1,65 | 1,73 | 1,74 |
Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Global Bond Fund - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,05 % | -4,26 % | -1,48 % | -9,25 % | -17,94 % | -10,66 % |
Relativer Return | +0,44 % | +0,19 % | +0,85 % | -0,15 % | -1,73 % | -8,88 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,44 % | +0,06 % | +0,07 % | -0,00 % | -0,03 % | -0,08 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -4,59 % | +2,06 % | -1,07 % | -11,36 % | -0,08 % | +0,46 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,71 % | -0,71 % | -0,56 % | -0,39 % | -0,60 % | -0,19 % |
Excess Return | -4,40 % | -7,97 % | -10,47 % | -8,95 % | -16,39 % | -10,98 % |