Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,73 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-FLR Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LT6F · ISIN US91282CJU62 | 6,08 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LLST · ISIN US91282CHS35 | 5,62 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-INFLATION-PROT. SECS 23(28) Anleihe · WKN A3LG6T · ISIN US91282CGW55 | 5,12 % |
ICS-BLACKROCK ICS USD LIQUID. REG. SHS HERIT.(DIS.)USD O.N. Fonds · WKN A1C39Y · ISIN IE00B44RW319 | 4,04 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2009(39) Anleihe · WKN A0T7C9 · ISIN GB00B3KJDS62 | 3,12 % |
Long Gilt Mar 2025 Future | 2,78 % |
Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 10/01/2025 Friday | 2,73 % |
Barclays Bank PLC S&P Coll Nts 13/01/2025 Monday | 2,72 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,57 % |
United States of America DL-Notes 2015(45) Anleihe · WKN A18URG · ISIN US912810RP57 | 2,28 % |
Summe: | 37,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,73 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,23 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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To achieve a total return in excess of a cash benchmark (as described below) over an investment horizon of 3-5 years. The Fund will: invest anywhere in the world, follow a broad 'multi-asset' portfolio approach (e.g. company shares (i.e. equities) and similar investments, bonds and similar debt investments and cash), invest in bonds, issued by governments and companies, with high and low credit ratings (i.e. investment grade and/or subinvestment grade bonds as rated by Standard and Poor's or similar agencies), gain exposure to commodities (e.g gold), property, renewable energy and infrastructure through stock exchange listed securities and/or collective investment schemes, invest on a long and short basis, invest in derivatives (financial instruments whose value is derived from other assets) to help achieve the Fund's investment objective. The Fund will also use derivatives with the aim of risk or cost reduction or to generate additional capital or income, limit investment in other collective investment schemes to 10%,
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,768 USD +0,003 USD · +0,16 % 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,712 EUR +0,009 EUR · +0,55 % 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 1,686 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 07.02.2025, 08:22:47 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 1,550 EUR +0,002 EUR · +0,13 % 25.07.2024, 09:30:53 · 0 Stk. |