BA Beutel Goodman US Value Fund - SI USD ACC
- WKN
- A2QJ7D
- ISIN
- IE00BN940J20
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,69 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BA Beutel Goodman US Value Fund - SI USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 7,58 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 5,91 % |
Ebay Aktie · WKN 916529 · ISIN US2786421030 | 5,23 % |
London Stock Exchange Aktie · WKN A0JEJF · ISIN GB00B0SWJX34 | 5,04 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 4,52 % |
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036 | 4,46 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 4,38 % |
American Express Aktie · WKN 850226 · ISIN US0258161092 | 4,35 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 4,31 % |
Chubb Aktie · WKN A0Q636 · ISIN CH0044328745 | 4,31 % |
| Summe: | 50,09 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 20,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | – | 1,59 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 40,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 40,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 40,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 40,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,32 % | nein | 40,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,36 % | nein | 40,00 Mio. GBP | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,32 % | nein | 40,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 20,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 20,00 Mio. GBP | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 300,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 300,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 300,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BA Beutel Goodman US Value Fund - SI USD ACC
Fondsstrategie zu BA Beutel Goodman US Value Fund - SI USD ACC
The objective of the Fund is to achieve capital appreciation by investing primarily in U.S. equities. The Fund aims to invest at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. mid-cap and large-cap companies which are considered to be those with market capitalisations greater than $5 billion at the time of purchase. All securities invested in will be listed or traded on the Regulated Markets listed in Appendix I of the Prospectus. The Fund may invest a significant portion of its assets in the securities of a single issuer or a small number of issuers. Equity securities in which the Fund may invest include common and preferred stock, American Depositary Receipts (ADRs), real estate investment trusts (REITs), and collective investment schemes (including exchange traded funds ('ETFs') but excluding U.S. ETFs). The Fund may also invest in Money Market Instruments, government debt securities (such as bonds, debentures and promissory notes), deposits, cash and regulated collective investment schemes, in accordance with the limits set out under the heading FUNDS - Investment Restrictions in the Prospectus.
Stammdaten zu BA Beutel Goodman US Value Fund - SI USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 11,830 USD +0,240 USD · +2,07 % 22.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,423 EUR +0,355 EUR · +3,53 % 22.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BA Beutel Goodman US Value Fund - SI USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 41,87 % | 25,83 % | 16,68 % | 16,77 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -12,83 % | -17,15 % | -20,21 % | -20,21 % | – | – |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,86 | 13,53 | 14,05 | 14,05 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,21 | 11,21 | 11,21 | 9,10 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,18 | 12,79 | 13,13 | 11,61 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu BA Beutel Goodman US Value Fund - SI USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -11,40 % | -18,74 % | -10,46 % | +7,56 % | – | – |
| Relativer Return | +0,09 % | +1,80 % | -9,70 % | -11,49 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,09 % | +0,60 % | -0,85 % | -0,34 % | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -17,44 % | +17,79 % | +8,01 % | +7,45 % | – | – |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,55 % | +0,07 % | +0,14 % | +0,20 % | – | – |
| Excess Return | -9,14 % | +2,28 % | +7,31 % | +12,97 % | – | – |