Brown Advisory US Small Cap Blend Fund - B GBP DIS
- WKN
- A117R4
- ISIN
- IE00BMJJTX76
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 0,93 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.11.2024 Ausschüttend | 0,068 GBP |
01.11.2019 Ausschüttend | 0,021 GBP |
01.11.2018 Ausschüttend | 0,108 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Brown Advisory US Small Cap Blend Fund - B GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 4,67 % |
Bright Horizons Family Solutions Aktie · WKN A1KB0K · ISIN US1091941005 | 2,06 % |
Oceaneering International Aktie · WKN 865291 · ISIN US6752321025 | 1,78 % |
CCC Intelligent Solutions Aktie · WKN A3CWG0 · ISIN US12510Q1004 | 1,55 % |
The Bancorp Inc. Aktie · WKN A0DPKZ · ISIN US05969A1051 | 1,54 % |
HealthEquity Aktie · WKN A119D1 · ISIN US42226A1079 | 1,54 % |
Nomad Foods Aktie · WKN A112D1 · ISIN VGG6564A1057 | 1,52 % |
Eagle Materials Aktie · WKN A0BLQZ · ISIN US26969P1084 | 1,48 % |
Caseys General Stores Aktie · WKN 885039 · ISIN US1475281036 | 1,47 % |
EnPro Industries Aktie · WKN 633524 · ISIN US29355X1072 | 1,45 % |
| Summe: | 19,06 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | 10,00 Mio. GBP |
| USD | Thesaurierend | – | 1,63 % | nein | 5.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 40,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,78 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,78 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Brown Advisory US Small Cap Blend Fund - B GBP DIS
Fondsstrategie zu Brown Advisory US Small Cap Blend Fund - B GBP DIS
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert er in erster Linie in US-Aktien. Mindestens 80 % des Fonds werden in US-Aktien investiert. Der Fonds investiert in kleine Unternehmen (sowohl unterbewertete Unternehmen als auch Wachstumsunternehmen), die an US-Märkten und -Börsen notiert sind oder gehandelt werden und deren Gesamtmarktwert zum Zeitpunkt der Erstanlage in der Regel höchstens 6 Mrd. USD beträgt. Der Fonds kann zudem in US-amerikanische Rule-144A-Wertpapiere, American Depository Receipts, US-Schatzwechsel, fest- und/oder variabel verzinsliche US-Staatspapiere und andere ergänzende liquide Mittel investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und er wird nicht von der Benchmark, dem Russell 2000 Index, beschränkt, die lediglich zu Zwecken des Vergleichs der Wertentwicklung herangezogen wird. Der Fonds sieht keine Ausschüttung der Erträge aus Ihren Anteilen vor. Der Preis Ihrer Anteile steigt durch die vereinnahmten Nettoerträge je Anteil. Ausführliche Angaben zur Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem Abschnitt 'Investment Objective and Policies' im Nachtrag für den Fonds.
Stammdaten zu Brown Advisory US Small Cap Blend Fund - B GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 16,150 GBP +0,290 GBP · +1,83 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 18,925 EUR +0,355 EUR · +1,91 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Brown Advisory US Small Cap Blend Fund - B GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 51,00 % | 32,13 % | 22,22 % | 20,26 % | 20,25 % | – |
| Maximaler Verlust | -15,43 % | -24,25 % | -26,38 % | -26,38 % | -26,38 % | – |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | 52,78 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 17,95 | 20,04 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 14,37 | 10,03 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 16,49 | 18,03 | 18,38 | 17,11 | 16,15 | – |
Performance-Kennzahlen zu Brown Advisory US Small Cap Blend Fund - B GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -11,86 % | -19,49 % | -9,31 % | +0,75 % | +61,50 % | – |
| Relativer Return | +1,65 % | +1,87 % | -3,80 % | -3,68 % | -9,81 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,65 % | +0,62 % | -0,32 % | -0,10 % | -0,17 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -17,71 % | +15,08 % | +9,61 % | -9,25 % | +27,46 % | +2,28 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,74 % | -0,18 % | -0,05 % | +0,01 % | +0,47 % | – |
| Excess Return | -16,39 % | -6,80 % | -3,25 % | +0,80 % | +56,91 % | – |