Aktienfonds • Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - AB EUR DIS

WKN: A40D26
A40D26

ISIN: LU2811956460
LU2811956460

KVG: Waystone Management Company (Lux) S.A.

WKN: A40D26
A40D26

KVG: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU2811956460
LU2811956460

gestern, 22:47:32 •

112,149 EUR

-0,064 EUR-0,06 %

Geld

111,291 EUR

(450 Stk.)

Brief

112,960 EUR

(450 Stk.)

Fondsvolumen

129,34 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,35 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.10.2024 Ausschüttend	3,500 EUR

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - AB EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Burckhardt Compression Aktie · WKN A0J3NX · ISIN CH0025536027	4,35 %
Fuchs (Vorzugsaktien) Aktie · WKN A3E5D6 · ISIN DE000A3E5D64	4,16 %
Flughafen Zürich Aktie · WKN A2AJEP · ISIN CH0319416936	3,87 %
Bankinter Aktie · WKN A0MW33 · ISIN ES0113679I37	3,71 %
Metso Aktie · WKN A0LBTW · ISIN FI0009014575	3,61 %
Swissquote Aktie · WKN 938312 · ISIN CH0010675863	3,58 %
Bakkafrost Aktie · WKN A1CVJD · ISIN FO0000000179	3,52 %
Cloetta Aktie · WKN A0RDJD · ISIN SE0002626861	3,05 %
Sopra Steria Group Aktie · WKN 880013 · ISIN FR0000050809	3,05 %
Wärtsilä Aktie · WKN 881050 · ISIN FI0009003727	3,03 %
Summe:	35,93 %

Stand: 30.12.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2811956460 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	–	nein	–
LU2811956387	EUR	Ausschüttend	–	–	nein	–
LU0631859732	CHF	Thesaurierend	5,00 %	2,19 %	nein	–
LU0631859229	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,19 %	nein	–
LU1986980750	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,48 %	nein	–
LU1725388190	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,35 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU0631859575	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,48 %	nein	–
LU0631859062	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,49 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - AB EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 05.02.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - AB EUR DIS

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und Anteilspapiere, die in sorgfältig ausgewählte Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert sind, die ihren Sitz in anerkannten europäischen Ländern haben oder den Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben und hauptsächlich von Eigentümern geführt werden. Unternehmen gelten als eigentümergeführt, wenn ein oder mehrere Anteilseigner eine wesentliche Beteiligung (mindestens 20 %) halten und einen wesentlichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik haben. Bis zu einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und der Erzielung von Zusatzerträgen Derivatgeschäfte tätigen.

Stammdaten zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - AB EUR DIS

KVG
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
B. Olsen, M. Keusch, L. Picard
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank

Fondsvolumen
129,34 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Mai 2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	112,060 EUR -1,330 EUR · -1,17 % 03.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	-1,330 EUR · -1,17 %	112,060 EUR 03.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	112,060 EUR 03.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
München Echtzeit	–	112,430 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:20:43 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
gettex Echtzeit	–	112,149 EUR -0,064 EUR · -0,06 % gestern, 22:47:32 · 0 Stk.	-0,064 EUR · -0,06 %	111,291 EUR gestern, 22:00:00 · 450 Stk.	112,960 EUR gestern, 22:00:00 · 450 Stk.	1,669 EUR 1,48 %
Baader Bank Echtzeit	–	112,126 EUR -0,178 EUR · -0,16 % gestern, 22:00:02 · unbekannt	-0,178 EUR · -0,16 %	111,291 EUR gestern, 22:00:02 · 450 Stk.	112,960 EUR gestern, 22:00:02 · 450 Stk.	1,669 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - AB EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
10,01 %
3 Monate
10,51 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,15 %
3 Monate
-4,07 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
113,44
3 Monate
113,44
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
106,74
3 Monate
106,56
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
109,42
3 Monate
108,99
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,01 %	10,51 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,15 %	-4,07 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	113,44	113,44	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	106,74	106,56	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	109,42	108,99	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small - AB EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,63 %
3 Monate
+3,00 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,08 %
3 Monate
-0,32 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,08 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+5,63 %
2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,63 %	+3,00 %	–	–	–	–
Relativer Return	+1,08 %	-0,32 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,08 %	-0,11 %	–	–	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+5,63 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–