Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - Zd EUR DIS

WKN: A12GCJ
A12GCJ

ISIN: LU1006080573
LU1006080573

KVG: Capital International Management Company SARL

WKN: A12GCJ
A12GCJ

KVG: Capital International Management Company SARL

ISIN: LU1006080573
LU1006080573

19.12.2024, 08:00:00 • KVG

20,660 EUR

-0,100 EUR-0,48 %

Geld

20,660 EUR

Brief

20,660 EUR

Fondsvolumen

1,49 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

0,91 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,91 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.01.2024 Ausschüttend	0,300 EUR
03.01.2023 Ausschüttend	0,243 EUR
03.01.2022 Ausschüttend	0,160 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - Zd EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	5,11 %
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	4,04 %
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32	3,85 %
United States of America DL-Bonds 2024(54) Anleihe · WKN A3LYF1 · ISIN US912810UA42	2,79 %
Philip Morris Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090	2,75 %
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292	2,58 %
Constellation Software Aktie · WKN A0JM27 · ISIN CA21037X1006	2,19 %
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005	2,13 %
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	1,80 %
Brookfield Aktie · WKN A3D3EV · ISIN CA11271J1075	1,75 %
Summe:	28,99 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1006080573 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,25 %	0,91 %	nein	–
LU1006074337	CHF	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1006074501	GBP	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1006074683	USD	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2178858762	GBP	Ausschüttend	–	0,50 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2212020312	GBP	Ausschüttend	–	0,50 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1006074766	GBP	Thesaurierend	–	0,50 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1033704344	EUR	Thesaurierend	–	0,50 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1006074923	USD	Thesaurierend	–	0,50 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1006076118	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,66 %	nein	–
LU1006076381	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,66 %	nein	–
LU1006076035	USD	Ausschüttend	5,25 %	1,66 %	nein	–
LU1006075656	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,66 %	nein	–
LU2339908845	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,66 %	nein	–
LU2339910239	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,66 %	nein	–
LU2339908761	USD	Ausschüttend	5,25 %	1,66 %	nein	–
LU1006076209	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,66 %	nein	–
LU1006075490	JPY	Thesaurierend	5,25 %	1,66 %	nein	–
LU1006075227	USD	Thesaurierend	5,25 %	1,66 %	nein	–
LU1006076464	CHF	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	–
LU1006076548	EUR	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	–
LU1006076894	GBP	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	–
LU2227287203	EUR	Ausschüttend	–	0,11 %	nein	–
LU1303781709	JPY	Thesaurierend	–	0,12 %	nein	–
LU1006076977	JPY	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	–
LU1006077199	USD	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	–
LU1481192281	EUR	Thesaurierend	–	2,31 %	nein	–
LU1481192877	EUR	Thesaurierend	–	2,31 %	nein	–
LU1481192364	USD	Thesaurierend	–	2,31 %	nein	–
LU2153614891	EUR	Thesaurierend	5,25 %	0,75 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2521039961	USD	Thesaurierend	5,25 %	0,75 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1006079724	CHF	Thesaurierend	5,25 %	0,91 %	nein	–
LU1006080490	CHF	Ausschüttend	5,25 %	0,91 %	nein	–
LU1006080656	GBP	Ausschüttend	5,25 %	0,91 %	nein	–
LU1006080227	USD	Ausschüttend	5,25 %	0,91 %	nein	–
LU1006079997	EUR	Thesaurierend	5,25 %	0,91 %	nein	–
LU1006080060	GBP	Thesaurierend	5,25 %	0,91 %	nein	–
LU1006080904	EUR	Ausschüttend	5,25 %	0,91 %	nein	–
LU1006080730	USD	Ausschüttend	5,25 %	0,91 %	nein	–
LU1615060362	EUR	Thesaurierend	5,25 %	0,91 %	nein	–
LU2099827490	CHF	Thesaurierend	5,25 %	0,68 %	nein	500,00 Mio. USD
LU2568989938	CHF	Ausschüttend	5,25 %	0,68 %	nein	500,00 Mio. USD
LU2099028776	GBP	Ausschüttend	5,25 %	0,68 %	nein	500,00 Mio. USD
LU2099827060	EUR	Thesaurierend	5,25 %	0,68 %	nein	500,00 Mio. USD
LU2099827144	GBP	Thesaurierend	5,25 %	0,68 %	nein	500,00 Mio. USD
LU2099826849	EUR	Thesaurierend	5,25 %	0,68 %	nein	500,00 Mio. USD
LU2099028263	USD	Thesaurierend	5,25 %	0,68 %	nein	500,00 Mio. USD
LU1006080144	USD	Thesaurierend	5,25 %	0,91 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - Zd EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen

Stand: 30.11.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.10.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - Zd EUR DIS

Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich langfristiges Kapitalwachstum, Erhalt des angelegten Kapitals und laufende Erträge. Der Fonds versucht, diese Ziele durch die weltweite vorwiegende Anlage in börsennotierte Aktien und Anleihen von Unternehmen und Staaten sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich Mortgage- und Asset-Backed-Securities in verschiedenen Währungen zu erreichen. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht börsennotierte Wertpapiere gekauft werden.

Stammdaten zu Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - Zd EUR DIS

KVG
Capital International Management Company SARL
Fondsmanager/Anlageberater
H. Applbaum, T. Tani, A. Samsi, A. Cormack ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
1,49 Mrd. USD1,45 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. Dezember 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	20,660 EUR -0,100 EUR · -0,48 % 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,100 EUR · -0,48 %	20,660 EUR 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	20,660 EUR 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - Zd EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,99 %
3 Monate
8,53 %
1 Jahr
7,65 %
3 Jahre
8,67 %
5 Jahre
10,32 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-2,80 %
1 Jahr
-4,17 %
3 Jahre
-11,80 %
5 Jahre
-18,39 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
21,03
3 Monate
21,03
1 Jahr
21,03
3 Jahre
21,03
5 Jahre
21,03
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
20,29
3 Monate
19,56
1 Jahr
17,79
3 Jahre
16,78
5 Jahre
13,67
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
20,71
3 Monate
20,28
1 Jahr
19,22
3 Jahre
18,30
5 Jahre
17,65
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,99 %	8,53 %	7,65 %	8,67 %	10,32 %	–
Maximaler Verlust	-1,28 %	-2,80 %	-4,17 %	-11,80 %	-18,39 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	58,33 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	21,03	21,03	21,03	21,03	21,03	–
Tiefstkurs (in EUR)	20,29	19,56	17,79	16,78	13,67	–
Durchschnittspreis (in EUR)	20,71	20,28	19,22	18,30	17,65	–

Performance-Kennzahlen zu Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - Zd EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,32 %
3 Monate
+6,14 %
1 Jahr
+16,17 %
3 Jahre
+12,51 %
5 Jahre
+35,80 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,30 %
3 Monate
-2,85 %
1 Jahr
-7,94 %
3 Jahre
-18,21 %
5 Jahre
-27,54 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,30 %
3 Monate
-0,96 %
1 Jahr
-0,69 %
3 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-0,54 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+16,17 %
2023
+5,52 %
2022
-8,88 %
2021
+18,81 %
2020
+2,46 %
2019
+20,91 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,64 %
2 Jahre
+1,34 %
3 Jahre
+0,52 %
4 Jahre
+0,90 %
5 Jahre
+0,64 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+12,56 %
2 Jahre
+21,84 %
3 Jahre
+13,95 %
4 Jahre
+35,83 %
5 Jahre
+37,30 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,32 %	+6,14 %	+16,17 %	+12,51 %	+35,80 %	–
Relativer Return	+1,30 %	-2,85 %	-7,94 %	-18,21 %	-27,54 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,30 %	-0,96 %	-0,69 %	-0,56 %	-0,54 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+16,17 %	+5,52 %	-8,88 %	+18,81 %	+2,46 %	+20,91 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,64 %	+1,34 %	+0,52 %	+0,90 %	+0,64 %	–
Excess Return	+12,56 %	+21,84 %	+13,95 %	+35,83 %	+37,30 %	–

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Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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