Carmignac Portfolio Flexible Bond - F EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Carmignac Portfolio Flexible Bond - F EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30) Anleihe · WKN A280J0 · ISIN US912828ZZ63 | 6,54 % |
Carmignac Court Terme - A EUR ACC Fonds · WKN A0DP52 · ISIN FR0010149161 | 5,77 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27) Anleihe · WKN A2R9S1 · ISIN IT0005388175 | 4,18 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2024(25) Anleihe · WKN A4SJA2 · ISIN IT0005617367 | 3,94 % |
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2024(25) Anleihe · WKN A4SGQ3 · ISIN ES0L02507041 | 3,68 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(30) Anleihe · WKN A3K60F · ISIN IT0005497000 | 3,45 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2024(25) Anleihe · WKN A4SH2E · ISIN IT0005611659 | 2,82 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(28) Anleihe · WKN A3LBKJ · ISIN IT0005517195 | 2,36 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2024(25) Anleihe · WKN A4SHGJ · ISIN IT0005603342 | 2,16 % |
| ITALIEN 24/25 ZO | 1,50 % |
| Summe: | 36,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,21 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Carmignac Portfolio Flexible Bond - F EUR ACC
Fondsstrategie zu Carmignac Portfolio Flexible Bond - F EUR ACC
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML Euro Broad Market Index mit Wiederanlage der Erträge (Bloomberg-Code: EMU0). Der Teilfonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleiheuniversum zu nutzen. Das Portfolio wird nach dem Total-Return-Prinzip verwaltet, um an steigenden Märkten zu partizipieren und die Anlagen gleichzeitig durch einen defensiven Ansatz bei Kursrückgängen gegen Marktrisiken abzusichern. Das kumulative Exposure in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' und in Schuldtiteln aus Schwellenländern wird 50% des Nettovermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu Carmignac Portfolio Flexible Bond - F EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 1.253,140 EUR +3,460 EUR · +0,28 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio Flexible Bond - F EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,58 % | 2,47 % | 2,08 % | 3,93 % | 3,66 % | 3,20 % |
| Maximaler Verlust | -1,10 % | -1,10 % | -1,10 % | -6,40 % | -13,92 % | -13,92 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.253,14 | 1.253,14 | 1.253,14 | 1.253,14 | 1.253,14 | 1.253,14 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.239,17 | 1.221,58 | 1.169,89 | 1.031,27 | 1.031,27 | 991,29 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.245,85 | 1.238,73 | 1.208,18 | 1.135,75 | 1.144,46 | 1.092,45 |
Performance-Kennzahlen zu Carmignac Portfolio Flexible Bond - F EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,94 % | +2,58 % | +6,85 % | +13,99 % | +20,33 % | +18,40 % |
| Relativer Return | +10,19 % | +18,31 % | +3,14 % | -8,86 % | -36,66 % | -50,44 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +10,19 % | +5,77 % | +0,26 % | -0,26 % | -0,76 % | -0,58 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,46 % | +5,68 % | +5,13 % | -7,65 % | +0,15 % | +9,68 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,63 % | +1,31 % | +1,00 % | +0,56 % | +1,11 % | +0,48 % |
| Excess Return | +3,40 % | +9,34 % | +12,46 % | +8,75 % | +21,83 % | +16,84 % |