Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

Allianz Euro Cash - A EUR DIS

WKN
973723
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
LU0052221412
47,850 EUR
+0,248 EUR+0,52 %
Geld
47,696 EUR
(1.100 Stk.)
Brief
47,934 EUR
(1.100 Stk.)
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Fondsvolumen
2,58 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,16 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,15 %
Laufende Kosten0,16 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,15 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
0,745 EUR
15.12.2023
Ausschüttend
0,818 EUR
15.12.2022
Ausschüttend
0,192 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
ING
flatex

Top Holdings zu Allianz Euro Cash - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ALLIANZ SECURICASH SRI-W4,55 %
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I34,51 %
NORDEA BANK ABP EMTN FIX TO FLOAT 4.375% 06.09.20263,21 %
MORGAN STANLEY FIX TO FLOAT 2.103% 08.05.20263,12 %
CITIGROUP INC EMTN FIX TO FLOAT 1.500% 24.07.20262,67 %
SOCIETE GENERALE FIX TO FLOAT 0.125% 17.11.20262,15 %
DANSKE BANK A/S FIX TO FLOAT 4.000% 12.01.20272,10 %
ING GROEP NV EMTN FIX TO FLOAT 2.125% 23.05.20262,08 %
UBS GROUP AG FIX TO FLOAT 2.125% 13.10.20262,06 %
SWEDBANK AB GMTN FIX TO FLOAT 4.625% 30.05.20261,99 %
Summe:28,44 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Euro Cash - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Geldmarkt EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Allianz Euro Cash - A EUR DIS

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Der Fonds ist auf die Erzielung eines auf den Geldmarkt bezogenen laufenden marktgerechten Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und gleichzeitiger Liquidität des Fondsvermögens durch eine Investition in Vermögensgegenstände, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und GovernanceMerkmale berücksichtigen. Bei der Auswahl der für den Fonds zu erwerbenden Vermögenswerte werden bestimmte auf der SRI-Strategie beruhenden Auswahlgrundsätze und Ausschlusskriterien vom Fondsmanagement beachtet wie z.B. dass wir keine Wertpapiere von Emittenten erwerben, die an der Produktion von Tabak beteiligt sind oder Umsätze mit umstrittenen Waffen erzielen.Wir investieren in Geldmarktinstrumente, die wir im Hinblick auf deren Kreditqualität aufgrund unserer internen Rating-Beurteilung in den beiden höchsten Kategorien für Kurzfrist-Ratings einstufen. Sofern die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder vergleichbaren in- und ausländischen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert sind, ist ein internes Rating, welches der Kategorie Investment Grade entspricht, ausreichend. Darüber hinaus können wir Bankguthaben und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Andere Geldmarktfonds dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Stammdaten zu Allianz Euro Cash - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Guillaume Zilliox & Ali Ozenici
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    2,58 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Euro Cash - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
0,15 %
3 Monate
0,15 %
1 Jahr
0,16 %
3 Jahre
0,17 %
5 Jahre
0,17 %
10 Jahre
0,20 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,03 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
-1,00 %
10 Jahre
-2,89 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
88,89 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
35,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
47,80
3 Monate
47,80
1 Jahr
48,09
3 Jahre
48,09
5 Jahre
48,09
10 Jahre
49,07
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
47,71
3 Monate
47,48
1 Jahr
46,96
3 Jahre
45,74
5 Jahre
45,74
10 Jahre
45,74
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
47,76
3 Monate
47,66
1 Jahr
47,57
3 Jahre
46,68
5 Jahre
46,50
10 Jahre
47,24

Performance-Kennzahlen zu Allianz Euro Cash - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,19 %
3 Monate
+0,66 %
1 Jahr
+3,37 %
3 Jahre
+8,24 %
5 Jahre
+7,76 %
10 Jahre
+5,32 %
Relativer Return
1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
-0,27 %
3 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
+0,77 %
10 Jahre
-0,15 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
-0,00 %
Performance im Jahr
2025
+0,88 %
2024
+3,74 %
2023
+3,18 %
2022
+0,06 %
2021
-0,53 %
2020
-0,42 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,20 %
2 Jahre
+7,92 %
3 Jahre
+13,66 %
4 Jahre
+14,57 %
5 Jahre
+10,46 %
10 Jahre
+2,24 %
Excess Return
1 Jahr
-0,03 %
2 Jahre
+2,36 %
3 Jahre
+7,29 %
4 Jahre
+10,58 %
5 Jahre
+9,22 %
10 Jahre
+4,57 %

Fondsprospekte zu Allianz Euro Cash - A EUR DIS