Allianz Euro Cash - A EUR DIS
- WKN
- 973723
- ISIN
- LU0052221412
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 0,745 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 0,818 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,192 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu Allianz Euro Cash - A EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ALLIANZ SECURICASH SRI-W | 4,55 % |
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 4,51 % |
NORDEA BANK ABP EMTN FIX TO FLOAT 4.375% 06.09.2026 | 3,21 % |
MORGAN STANLEY FIX TO FLOAT 2.103% 08.05.2026 | 3,12 % |
CITIGROUP INC EMTN FIX TO FLOAT 1.500% 24.07.2026 | 2,67 % |
SOCIETE GENERALE FIX TO FLOAT 0.125% 17.11.2026 | 2,15 % |
DANSKE BANK A/S FIX TO FLOAT 4.000% 12.01.2027 | 2,10 % |
ING GROEP NV EMTN FIX TO FLOAT 2.125% 23.05.2026 | 2,08 % |
UBS GROUP AG FIX TO FLOAT 2.125% 13.10.2026 | 2,06 % |
SWEDBANK AB GMTN FIX TO FLOAT 4.625% 30.05.2026 | 1,99 % |
Summe: | 28,44 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,16 % | Allianz | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Euro Cash - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz Euro Cash - A EUR DIS
Bei dem Fonds handelt es sich um einen Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Der Fonds ist auf die Erzielung eines auf den Geldmarkt bezogenen laufenden marktgerechten Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals, der Wertstabilität und gleichzeitiger Liquidität des Fondsvermögens durch eine Investition in Vermögensgegenstände, die ökologische oder soziale Merkmale aufweisen im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und GovernanceMerkmale berücksichtigen. Bei der Auswahl der für den Fonds zu erwerbenden Vermögenswerte werden bestimmte auf der SRI-Strategie beruhenden Auswahlgrundsätze und Ausschlusskriterien vom Fondsmanagement beachtet wie z.B. dass wir keine Wertpapiere von Emittenten erwerben, die an der Produktion von Tabak beteiligt sind oder Umsätze mit umstrittenen Waffen erzielen.Wir investieren in Geldmarktinstrumente, die wir im Hinblick auf deren Kreditqualität aufgrund unserer internen Rating-Beurteilung in den beiden höchsten Kategorien für Kurzfrist-Ratings einstufen. Sofern die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder vergleichbaren in- und ausländischen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert sind, ist ein internes Rating, welches der Kategorie Investment Grade entspricht, ausreichend. Darüber hinaus können wir Bankguthaben und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Andere Geldmarktfonds dürfen bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten zu Allianz Euro Cash - A EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
47,704 EUR +0,100 EUR · +0,21 % gestern, 21:56:43 · 0 Stk. | ||||||
47,521 EUR -0,045 EUR · -0,09 % gestern, 22:09:29 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 47,702 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 19:32:10 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 47,816 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Euro Cash - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,15 % | 0,15 % | 0,16 % | 0,17 % | 0,17 % | 0,20 % |
Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,03 % | -0,03 % | -0,20 % | -1,00 % | -2,89 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 88,89 % | 63,33 % | 35,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 47,80 | 47,80 | 48,09 | 48,09 | 48,09 | 49,07 |
Tiefstkurs (in EUR) | 47,71 | 47,48 | 46,96 | 45,74 | 45,74 | 45,74 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 47,76 | 47,66 | 47,57 | 46,68 | 46,50 | 47,24 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Euro Cash - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,19 % | +0,66 % | +3,37 % | +8,24 % | +7,76 % | +5,32 % |
Relativer Return | -0,09 % | -0,08 % | -0,27 % | +0,23 % | +0,77 % | -0,15 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,09 % | -0,03 % | -0,02 % | +0,01 % | +0,01 % | -0,00 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | +0,88 % | +3,74 % | +3,18 % | +0,06 % | -0,53 % | -0,42 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,20 % | +7,92 % | +13,66 % | +14,57 % | +10,46 % | +2,24 % |
Excess Return | -0,03 % | +2,36 % | +7,29 % | +10,58 % | +9,22 % | +4,57 % |