Aktienfonds • Aktien Europa

CIIM European Stock Portfolio - I EUR ACC

WKN: A114VZ
A114VZ

ISIN: LI0240109632
LI0240109632

KVG: IFM Independent Fund Management AG

WKN: A114VZ
A114VZ

KVG: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0240109632
LI0240109632

20.12.2024, 08:00:00 • KVG

177,340 EUR

-0,040 EUR-0,02 %

Geld

176,630 EUR

Brief

186,210 EUR

Fondsvolumen

42,87 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,52 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	1,52 %
Rückgabegebühr	0,40 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,40 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu CIIM European Stock Portfolio - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Swissquote Aktie · WKN 938312 · ISIN CH0010675863	4,78 %
Banca Monte dei Paschi di Siena Aktie · WKN A3DU7S · ISIN IT0005508921	4,65 %
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804	4,58 %
H. Lundbeck B Aktie · WKN A3DMBV · ISIN DK0061804770	4,34 %
Hoeegh Autoliners Aktie · WKN A3C8LV · ISIN NO0011082075	4,09 %
Cembra Money Bank Aktie · WKN A1W65V · ISIN CH0225173167	4,07 %
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048	3,95 %
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037	3,84 %
Leonardo Aktie · WKN A0ETQX · ISIN IT0003856405	3,84 %
Fresenius Medical Care Aktie · WKN 578580 · ISIN DE0005785802	3,70 %
Summe:	41,84 %

Stand: 29.11.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0240109632 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,52 %	nein	1,00 Mio. EUR
LI1275459256	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,41 %	nein	1,00 Mio. CHF
LI0145286881	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,03 %	nein	1,00 Mio. EUR
LI1275459264	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	–
LI0025828448	EUR	Thesaurierend	2,00 – 5,00 %	2,06 %	nein	–
LI1262775292	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,63 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu CIIM European Stock Portfolio - I EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Europa mittelgroß

Stand: 30.11.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.10.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu CIIM European Stock Portfolio - I EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Der Teilfonds investiert dauernd zu mindestens zwei Dritteln unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte von Unternehmen mit Sitz in Europa angelegt. Der Teilfonds kann weiters in fest- sowie variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Wandel- und Optionsanleihen, investieren. Der

Stammdaten zu CIIM European Stock Portfolio - I EUR ACC

KVG
IFM Independent Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
–
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG

Fondsvolumen
42,87 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juli 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	177,340 EUR -0,040 EUR · -0,02 % 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,040 EUR · -0,02 %	176,630 EUR 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	186,210 EUR 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,580 EUR 5,14 %

Risiko-Kennzahlen zu CIIM European Stock Portfolio - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
8,56 %
3 Monate
10,40 %
1 Jahr
10,56 %
3 Jahre
13,32 %
5 Jahre
16,95 %
10 Jahre
15,62 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,63 %
3 Monate
-3,63 %
1 Jahr
-9,58 %
3 Jahre
-24,98 %
5 Jahre
-39,56 %
10 Jahre
-41,04 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
184,02
3 Monate
184,02
1 Jahr
186,47
3 Jahre
186,47
5 Jahre
186,47
10 Jahre
186,47

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
177,34
3 Monate
175,76
1 Jahr
168,60
3 Jahre
133,36
5 Jahre
105,78
10 Jahre
105,78

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
180,40
3 Monate
179,65
1 Jahr
178,38
3 Jahre
165,08
5 Jahre
160,58
10 Jahre
155,94

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,56 %	10,40 %	10,56 %	13,32 %	16,95 %	15,62 %
Maximaler Verlust	-3,63 %	-3,63 %	-9,58 %	-24,98 %	-39,56 %	-41,04 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	44,44 %	58,33 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	184,02	184,02	186,47	186,47	186,47	186,47
Tiefstkurs (in EUR)	177,34	175,76	168,60	133,36	105,78	105,78
Durchschnittspreis (in EUR)	180,40	179,65	178,38	165,08	160,58	155,94

Performance-Kennzahlen zu CIIM European Stock Portfolio - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,98 %
3 Monate
-0,54 %
1 Jahr
+4,00 %
3 Jahre
+6,23 %
5 Jahre
+5,15 %
10 Jahre
+47,17 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,33 %
3 Monate
+1,45 %
1 Jahr
-4,05 %
3 Jahre
-11,22 %
5 Jahre
-24,59 %
10 Jahre
-25,89 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,33 %
3 Monate
+0,48 %
1 Jahr
-0,34 %
3 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
-0,47 %
10 Jahre
-0,25 %

Performance im Jahr: 2024
+3,88 %
2023
+13,72 %
2022
-14,00 %
2021
+16,16 %
2020
-10,41 %
2019
+17,68 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,08 %
2 Jahre
+0,64 %
3 Jahre
+0,12 %
4 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
+0,21 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,84 %
2 Jahre
+14,16 %
3 Jahre
+4,78 %
4 Jahre
+21,56 %
5 Jahre
+6,65 %
10 Jahre
+41,01 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,98 %	-0,54 %	+4,00 %	+6,23 %	+5,15 %	+47,17 %
Relativer Return	-1,33 %	+1,45 %	-4,05 %	-11,22 %	-24,59 %	-25,89 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,33 %	+0,48 %	-0,34 %	-0,33 %	-0,47 %	-0,25 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,88 %	+13,72 %	-14,00 %	+16,16 %	-10,41 %	+17,68 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,08 %	+0,64 %	+0,12 %	+0,39 %	+0,08 %	+0,21 %
Excess Return	+0,84 %	+14,16 %	+4,78 %	+21,56 %	+6,65 %	+41,01 %

CIIM European Stock Portfolio - I EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu CIIM European Stock Portfolio - I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Fondsprospekte zu CIIM European Stock Portfolio - I EUR ACC