Classic Value Equity Fund - EUR ACC
- WKN
- A2AC98
- ISIN
- LI0304884534
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,51 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Classic Value Equity Fund - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Fresenius SE | 6,00 % |
| Buzzi | 5,00 % |
| Wienerberger | 5,00 % |
| Inchcape | 5,00 % |
| Pitney Bowes | 5,00 % |
| ISS | 5,00 % |
| Bilfinger | 4,00 % |
| Télévision Française 1 | 4,00 % |
| Andritz | 4,00 % |
| Elis | 4,00 % |
| Summe: | 47,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Classic Value Equity Fund - EUR ACC
Fondsstrategie zu Classic Value Equity Fund - EUR ACC
Ziel des Fonds ist es, langfristig einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen und damit einen Beitrag zur langfristigen Vermögensbildung zu leisten. Deshalb investiert der Fonds hauptsächlich in fundamental unterbewertete Aktien. Daneben kann er in Wandel- und Optionsanleihen sowie in Obligationen investieren. Der Fonds investiert in mittlere und grosse Unternehmen, primär in Westeuropa und Nordamerika. Er darf nur in Aktien von Unternehmen investieren, die beim ersten Kauf eine Börsenkapitalisierung von mindestens CHF 2 Mrd. aufweisen. Die Anlagen werden mittels einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt. Der Fonds ist daher im Rahmen der UCITS-Richtlinie auf relativ wenige, dafür gut analysierte Anlagen konzentriert. Der Fonds ist dem klassischen Value Stil verpflichtet. Derivate werden normalerweise nur zu Absicherungszwecken eingesetzt. Der Fonds darf weder Kredite aufnehmen noch gewähren.
Stammdaten zu Classic Value Equity Fund - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 281,040 EUR +0,810 EUR · +0,29 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 281,600 EUR +2,700 EUR · +0,97 % 25.04.2025, 17:40:18 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Classic Value Equity Fund - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 33,31 % | 24,23 % | 17,58 % | 17,49 % | 19,79 % | – |
| Maximaler Verlust | -15,34 % | -17,25 % | -17,25 % | -20,34 % | -29,81 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 41,67 % | 47,22 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 300,01 | 306,93 | 306,93 | 306,93 | 306,93 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 253,98 | 253,98 | 253,98 | 211,62 | 149,81 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 277,65 | 285,04 | 283,24 | 264,40 | 258,48 | – |
Performance-Kennzahlen zu Classic Value Equity Fund - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,32 % | +3,52 % | +1,93 % | +5,80 % | +87,60 % | – |
| Relativer Return | +2,26 % | +19,39 % | -1,61 % | -15,41 % | -1,25 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,26 % | +6,09 % | -0,14 % | -0,46 % | -0,02 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,66 % | -1,60 % | +11,67 % | -16,05 % | +25,99 % | -4,20 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,09 % | +0,01 % | +0,08 % | +0,02 % | +0,69 % | – |
| Excess Return | -1,52 % | +0,17 % | +4,27 % | +1,34 % | +89,10 % | – |