Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 8,50 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,11 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk A/S Class B | 4,51 % |
ASML Holding NV | 4,34 % |
Nestle SA | 3,37 % |
Lvmh Moet Hennessy Louis... | 2,66 % |
Novartis AG Registered Shares | 2,53 % |
SAP SE | 2,40 % |
Roche Holding AG | 2,14 % |
Siemens AG | 1,65 % |
TotalEnergies SE | 1,64 % |
Schneider Electric SE | 1,42 % |
Summe: | 26,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 8,50 % | 0,11 % | nein | 5.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 8,50 % | 0,07 % | nein | 850.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird passiv verwaltet und beabsichtigt, den FTSE Developed Europe ex-UK Custom Screened Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der betreffende Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Proportionen wie der Referenzindex hält. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der erwartete Tracking Error wird voraussichtlich nicht 0,20% übersteigen. Die Anlagemittel des Teilfonds fließen in der Regel überwiegend in ein diversifziertes Portfolio von Anteilen an Unternehmen, die im FTSE Developed Europe ex-UK Custom Screened Index enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 52,778 EUR -0,140 EUR · -0,26 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |