Universe, The CMI Global Network Fund - CMI Continental European Equity Sub-Fund - DC1 EUR ACC
- WKN
- 663406
- ISIN
- LU0129300629
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,11 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Universe, The CMI Global Network Fund - CMI Continental European Equity Sub-Fund - DC1 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SAP SE | 3,54 % |
| ASML Holding NV | 3,37 % |
| Novo Nordisk AS Class B | 3,01 % |
| Nestle SA | 2,58 % |
| Roche Holding AG | 2,55 % |
| Novartis AG Registered Shares | 2,47 % |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | 2,06 % |
| Siemens AG | 1,82 % |
| Schneider Electric SE | 1,55 % |
| Allianz SE | 1,48 % |
| Summe: | 24,43 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 5.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 8,50 % | 0,07 % | nein | 850.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 8,50 % | 0,08 % | nein | 1,70 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 8,50 % | 0,07 % | nein | 850.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Universe, The CMI Global Network Fund - CMI Continental European Equity Sub-Fund - DC1 EUR ACC
Fondsstrategie zu Universe, The CMI Global Network Fund - CMI Continental European Equity Sub-Fund - DC1 EUR ACC
Der Teilfonds wird passiv verwaltet und beabsichtigt, den FTSE Developed Europe ex-UK Custom Screened Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der betreffende Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Proportionen wie der Referenzindex hält. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der erwartete Tracking Error wird voraussichtlich nicht 0,20% übersteigen. Die Anlagemittel des Teilfonds fließen in der Regel überwiegend in ein diversifziertes Portfolio von Anteilen an Unternehmen, die im FTSE Developed Europe ex-UK Custom Screened Index enthalten sind.
Stammdaten zu Universe, The CMI Global Network Fund - CMI Continental European Equity Sub-Fund - DC1 EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 52,704 EUR +0,160 EUR · +0,30 % 05.07.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Universe, The CMI Global Network Fund - CMI Continental European Equity Sub-Fund - DC1 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,95 % | 10,63 % | 10,60 % | 15,32 % | 18,18 % | 16,78 % |
| Maximaler Verlust | -3,24 % | -3,24 % | -9,11 % | -22,91 % | -36,12 % | -36,12 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 55,56 % | 61,67 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 53,43 | 53,43 | 53,43 | 53,43 | 53,43 | 53,43 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 51,70 | 50,08 | 42,32 | 36,39 | 24,62 | 23,67 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 52,44 | 51,88 | 47,86 | 44,50 | 40,99 | 35,44 |
Performance-Kennzahlen zu Universe, The CMI Global Network Fund - CMI Continental European Equity Sub-Fund - DC1 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,31 % | +3,77 % | +16,38 % | +21,51 % | +53,19 % | +103,12 % |
| Relativer Return | +0,40 % | -0,12 % | -0,04 % | -4,23 % | -0,46 % | -0,43 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,40 % | -0,04 % | -0,00 % | -0,12 % | -0,01 % | -0,00 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | +17,24 % | -12,55 % | +24,24 % | +2,54 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,20 % | +1,11 % | +0,41 % | +0,82 % | +0,51 % | +0,36 % |
| Excess Return | +12,81 % | +32,18 % | +20,06 % | +58,21 % | +54,69 % | +89,78 % |