Aktienfonds • Aktien Europa

COMGEST GROWTH EUROPE - USD ACC

WKN: A2QF1V
A2QF1V

ISIN: IE00BMBWVL69
IE00BMBWVL69

KVG: Comgest S.A.

WKN: A2QF1V
A2QF1V

KVG: Comgest S.A.

ISIN: IE00BMBWVL69
IE00BMBWVL69

19.12.2024, 08:00:00 •

9,040 EUR

-0,160 EUR-1,74 %

Geld

9,040 EUR

Brief

9,040 EUR

Fondsvolumen

5,47 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,56 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,56 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu COMGEST GROWTH EUROPE - USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	7,08 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	6,62 %
EssilorLuxottica Aktie · WKN 863195 · ISIN FR0000121667	5,12 %
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972	4,87 %
Alcon Aktie · WKN A2PDXE · ISIN CH0432492467	4,25 %
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073	4,03 %
Experian Aktie · WKN A0KDZM · ISIN GB00B19NLV48	3,70 %
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97	3,69 %
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007	3,25 %
Dassault Systèmes Aktie · WKN A3CRC5 · ISIN FR0014003TT8	3,21 %
Summe:	45,82 %

Stand: 29.11.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BMBWVL69 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,56 %	nein	50,00 USD
IE0004766675	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,56 %	nein	50,00 EUR
IE00B0XJXQ01	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,56 %	nein	50,00 EUR
IE00BGPZCK54	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,56 %	nein	50,00 EUR
IE00B5WN3467	EUR	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	750.000,00 EUR
IE00BQ1YBL06	EUR	Ausschüttend	–	1,06 %	nein	750.000,00 EUR
IE00BGPZCL61	EUR	Ausschüttend	–	1,06 %	nein	750.000,00 EUR
IE00BJMZ1027	USD	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	750.000,00 USD
IE00BYYLPD44	USD	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	750.000,00 USD
IE00B6X8T619	EUR	Thesaurierend	2,00 %	2,06 %	nein	10,00 EUR
IE00BK5X4782	GBP	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	–
IE00BYYLPF67	EUR	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	10,00 EUR
IE00BD5HXD05	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,11 %	nein	10,00 EUR
IE00BDZQR577	EUR	Ausschüttend	2,00 %	1,11 %	nein	10,00 EUR
IE00BMBWVM76	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,11 %	nein	10,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu COMGEST GROWTH EUROPE - USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu COMGEST GROWTH EUROPE - USD ACC

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder vorwiegend in Europa geschäftlich tätig sind. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' wie beispielsweise europäische Staatsanleihen tätigen. Der Fonds darf Anlagen in andere Teilfonds der Comgest Growth plc tätigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft.

Stammdaten zu COMGEST GROWTH EUROPE - USD ACC

KVG
Comgest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
FRANZ WEIS
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Niederlassung Irland

Fondsvolumen
5,47 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
13. Dezember 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,380 USD -0,250 USD · -2,60 % 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,250 USD · -2,60 %	9,380 USD 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,380 USD 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9,040 EUR -0,160 EUR · -1,74 % 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,160 EUR · -1,74 %	9,040 EUR 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,040 EUR 19.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu COMGEST GROWTH EUROPE - USD ACC

Volatilität: 1 Monat
9,86 %
3 Monate
15,59 %
1 Jahr
14,58 %
3 Jahre
21,23 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,34 %
3 Monate
-13,99 %
1 Jahr
-15,02 %
3 Jahre
-37,26 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,85
3 Monate
10,79
1 Jahr
10,92
3 Jahre
10,92
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,28
3 Monate
9,28
1 Jahr
9,28
3 Jahre
6,50
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,57
3 Monate
9,95
1 Jahr
10,19
3 Jahre
9,03
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,86 %	15,59 %	14,58 %	21,23 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,34 %	-13,99 %	-15,02 %	-37,26 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %	44,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	9,85	10,79	10,92	10,92	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,28	9,28	9,28	6,50	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,57	9,95	10,19	9,03	–	–

Performance-Kennzahlen zu COMGEST GROWTH EUROPE - USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,66 %
3 Monate
-4,65 %
1 Jahr
+1,57 %
3 Jahre
+1,90 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,91 %
3 Monate
-1,39 %
1 Jahr
-7,00 %
3 Jahre
-15,05 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,91 %
3 Monate
-0,47 %
1 Jahr
-0,60 %
3 Jahre
-0,45 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,57 %
2023
+23,38 %
2022
-20,83 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,28 %
2 Jahre
+0,73 %
3 Jahre
-0,03 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,02 %
2 Jahre
+24,80 %
3 Jahre
-1,97 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,66 %	-4,65 %	+1,57 %	+1,90 %	–	–
Relativer Return	+1,91 %	-1,39 %	-7,00 %	-15,05 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,91 %	-0,47 %	-0,60 %	-0,45 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,57 %	+23,38 %	-20,83 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,28 %	+0,73 %	-0,03 %	–	–	–
Excess Return	-4,02 %	+24,80 %	-1,97 %	–	–	–

COMGEST GROWTH EUROPE - USD ACC

Kosten und Erträge

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