Branchenfonds • Branche: Edelmetalle Aktien

Commodity Capital - Global Mining Fund - P EUR ACC

WKN: A0YDDD
A0YDDD

ISIN: LU0459291166
LU0459291166

KVG: 1741 Fund Services S.A.

WKN: A0YDDD
A0YDDD

KVG: 1741 Fund Services S.A.

ISIN: LU0459291166
LU0459291166

heute, 11:30:43 •

79,150 EUR

+0,540 EUR+0,69 %

Geld

79,160 EUR

(200 Stk.)

Brief

81,480 EUR

(200 Stk.)

Fondsvolumen

36,18 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,77 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	2,77 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit


KVG

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Commodity Capital - Global Mining Fund - P EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
FIREFLY METALS LTD	6,04 %
WESTGOLD RESOURCES LTD	5,90 %
AMEX EXPLORATION INC.	4,40 %
US GOLDMINING INC	4,09 %
GOLDMINING INC	3,97 %
Summe:	24,40 %

Stand: 31.10.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0459291166 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,77 %	1741 Fund Management	–
LU0901047646	CHF	Thesaurierend	5,00 %	2,78 %	nein	–
LU1858078865	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,27 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Commodity Capital - Global Mining Fund - P EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Edelmetalle

Stand: 31.12.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 15.01.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2020

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Commodity Capital - Global Mining Fund - P EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen einer angemessenen Wertentwicklung in der jeweiligen Teilfondswährung. Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Rohstoffunternehmen zu erzielen, wobei sowohl in Majors, Juniors und Explorers investiert werden soll.

Stammdaten zu Commodity Capital - Global Mining Fund - P EUR ACC

KVG
1741 Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Tobias Tretter
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
ING Luxembourg

Fondsvolumen
36,18 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Februar 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	79,150 EUR +0,540 EUR · +0,69 % heute, 11:30:43 · 0 Stk.	+0,540 EUR · +0,69 %	79,160 EUR heute, 11:31:36 · 200 Stk.	81,480 EUR heute, 11:31:36 · 200 Stk.	2,320 EUR 2,85 %
KVG Echtzeit	–	80,260 EUR -2,530 EUR · -3,06 % 13.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	-2,530 EUR · -3,06 %	80,260 EUR 13.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	80,260 EUR 13.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Stuttgart FXplus Echtzeit	–	80,340 EUR -0,840 EUR · -1,03 % gestern, 11:58:21 · 0 Stk.	-0,840 EUR · -1,03 %	79,150 EUR heute, 11:31:36 · 1 Stk.	81,490 EUR heute, 11:31:36 · 1 Stk.	2,340 EUR 2,87 %

Risiko-Kennzahlen zu Commodity Capital - Global Mining Fund - P EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
25,59 %
3 Monate
24,24 %
1 Jahr
24,70 %
3 Jahre
25,06 %
5 Jahre
30,43 %
10 Jahre
29,02 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-9,70 %
3 Monate
-19,11 %
1 Jahr
-19,11 %
3 Jahre
-56,04 %
5 Jahre
-60,74 %
10 Jahre
-60,74 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
33,33 %
5 Jahre
41,67 %
10 Jahre
48,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
85,15
3 Monate
95,06
1 Jahr
95,06
3 Jahre
141,16
5 Jahre
158,06
10 Jahre
158,06

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
76,89
3 Monate
76,89
1 Jahr
63,30
3 Jahre
62,05
5 Jahre
56,18
10 Jahre
17,43

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
80,13
3 Monate
84,67
1 Jahr
78,90
3 Jahre
86,18
5 Jahre
101,43
10 Jahre
76,29

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	25,59 %	24,24 %	24,70 %	25,06 %	30,43 %	29,02 %
Maximaler Verlust	-9,70 %	-19,11 %	-19,11 %	-56,04 %	-60,74 %	-60,74 %
Positive Monate	–	–	41,67 %	33,33 %	41,67 %	48,33 %
Höchstkurs (in EUR)	85,15	95,06	95,06	141,16	158,06	158,06
Tiefstkurs (in EUR)	76,89	76,89	63,30	62,05	56,18	17,43
Durchschnittspreis (in EUR)	80,13	84,67	78,90	86,18	101,43	76,29

Performance-Kennzahlen zu Commodity Capital - Global Mining Fund - P EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-4,99 %
1 Jahr
+20,84 %
3 Jahre
-40,18 %
5 Jahre
-1,04 %
10 Jahre
+237,23 %

Relativer Return: 1 Monat
+4,74 %
3 Monate
+3,29 %
1 Jahr
+19,67 %
3 Jahre
-47,25 %
5 Jahre
-40,10 %
10 Jahre
+45,00 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+4,74 %
3 Monate
+1,08 %
1 Jahr
+1,51 %
3 Jahre
-1,76 %
5 Jahre
-0,85 %
10 Jahre
+0,31 %

Performance im Jahr: 2025
+7,52 %
2024
+7,51 %
2023
-15,50 %
2022
-38,95 %
2021
+3,25 %
2020
+65,37 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,71 %
2 Jahre
-0,31 %
3 Jahre
-0,65 %
4 Jahre
-0,40 %
5 Jahre
+0,00 %
10 Jahre
+0,43 %

Excess Return: 1 Jahr
+17,51 %
2 Jahre
-13,37 %
3 Jahre
-41,63 %
4 Jahre
-35,25 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
+232,32 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,23 %	-4,99 %	+20,84 %	-40,18 %	-1,04 %	+237,23 %
Relativer Return	+4,74 %	+3,29 %	+19,67 %	-47,25 %	-40,10 %	+45,00 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+4,74 %	+1,08 %	+1,51 %	-1,76 %	-0,85 %	+0,31 %

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+7,52 %	+7,51 %	-15,50 %	-38,95 %	+3,25 %	+65,37 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,71 %	-0,31 %	-0,65 %	-0,40 %	+0,00 %	+0,43 %
Excess Return	+17,51 %	-13,37 %	-41,63 %	-35,25 %	+0,46 %	+232,32 %