Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CSL Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8 | 10,86 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 10,22 % |
ANZ Group Holdings Aktie · WKN A3D4V6 · ISIN AU000000ANZ3 | 6,77 % |
Macquarie Group Aktie · WKN A0M6VH · ISIN AU000000MQG1 | 6,40 % |
HKEX Hong Kong Exchanges & Clearing Aktie · WKN A0NJY9 · ISIN HK0388045442 | 5,89 % |
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2 | 4,89 % |
United Overseas Bank Aktie · WKN 878618 · ISIN SG1M31001969 | 4,32 % |
Woodside Energy Group Aktie · WKN A3DNGW · ISIN AU0000224040 | 3,72 % |
Transurban Group Aktie · WKN 917177 · ISIN AU000000TCL6 | 3,31 % |
Aristocrat Leisure Aktie · WKN 901652 · ISIN AU000000ALL7 | 3,08 % |
Summe: | 59,46 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,18 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,06 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,06 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,12 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser Index-Tracker-Telifonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Performance des MSCI Pacific ex Japan ESG Leaders (NR) abzubilden. Der MSCI Pacific ex Japan ESG Leaders (NR) Index ist ein kapitalisierungsgewichteter Index, der ein Engagement in Unternehmen bietet, die sich im Vergleich zu ihren Branchenwettbewerbern durch eine besonders gute Umsetzung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) auszeichnen. Der MSCI Pacific ex Japan ESG Leaders (NR) Index setzt sich aus Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus vier Industrieländern (Australien, Hongkong, Neuseeland und Singapur) zusammen und wird vierteljährlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Das Portfolio sowie die Wertentwicklung des Telifonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,20 % zu rechnen. Der Telifonds kann in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren aus dem Vergleichsindex investieren («optimiertes Sampling»), statt alle Wertpapiere des Index zu halten. Er investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl an Aktien sowie aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten - wie Anteilscheine, Genussscheine, Anteile an Genossenschaften sowie Partizipationsscheine -, die von im Index vertretenen Unternehmen ausgegeben wurden. Dieser Telifonds bewirbt ökologische, soziale und Governance-Merkmale im Sinne von Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Gleichzeitig kann der Telifonds zur Erreichung der genannten Ziele Derivate einsetzen. Im Gegensatz zur Methode der vollständigen Nachbildung führt die repräsentative Sampling-Methode bei der Portfolioneugewichtung möglicherweise zu tieferen Transaktionskosten sowie zu höheren Schwankungen der Differenz zwischen der Rendite des Index und der Rendite, die ein Telifondsanleger erhält. Anleger können Aktien des Telifonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.029,060 USD -8,070 USD · -0,78 % 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 986,814 EUR -6,415 EUR · -0,65 % 28.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |