Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,73 % |
Laufende Kosten | 1,17 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ONEOK Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036 | 4,95 % |
Kinder Morgan Aktie · WKN A1H6GK · ISIN US49456B1017 | 4,90 % |
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 4,65 % |
Targa Resources Aktie · WKN A1C9E3 · ISIN US87612G1013 | 4,43 % |
Keyera Aktie · WKN A1H5DU · ISIN CA4932711001 | 4,18 % |
Flughafen Zürich Aktie · WKN A2AJEP · ISIN CH0319416936 | 4,10 % |
Entergy Aktie · WKN 889290 · ISIN US29364G1031 | 3,59 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 3,51 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 3,32 % |
American Tower Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 2,92 % |
Summe: | 40,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,17 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,17 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,09 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,13 % | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World (NR), zu übertreffen. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen des Infrastruktur-Sektors weltweit. Der Teilfond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko- Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance- Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil der Aktien des Teilfonds, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Referenzindex abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Referenzindex enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds deutlich von jener des Referenzindex abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.075,120 EUR -3,050 EUR · -0,28 % 03.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |