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Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - WA d EUR DIS

WKN: A2JFUC
A2JFUC

ISIN: LU1678995017
LU1678995017

KVG: Danske Invest Management A/S

WKN: A2JFUC
A2JFUC

KVG: Danske Invest Management A/S

ISIN: LU1678995017
LU1678995017

10.01.2025, 08:00:00 • KVG

10,486 EUR

-0,015 EUR-0,14 %

Geld

10,486 EUR

Brief

10,486 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,80 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
25.04.2024 Ausschüttend	0,500 EUR
22.06.2023 Ausschüttend	0,100 EUR
27.04.2020 Ausschüttend	0,300 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - WA d EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LTN5 · ISIN XS2742660157	2,65 %
5.75% BPCE SA FRN 01.06.33 JUN.SUB(127270482) Anleihe · WKN A3LJBA · ISIN FR001400I7P8	2,11 %
4.125% BFCM BDS 18.09.30 REGS SEN S.564 1(12952720 Anleihe · WKN A3LM9S · ISIN FR001400KO38	2,06 %
GN STORE NRD 21/24 MTN	1,87 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Senior Prefer. MTN 2022(30) Anleihe · WKN A3LAEK · ISIN XS2545759099	1,62 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) Anleihe · WKN A3KS0Z · ISIN XS2357417257	1,62 %
Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30) Anleihe · WKN A30VQB · ISIN DE000A30VQB2	1,46 %
Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LH5M · ISIN XS2627121259	1,45 %
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28) Anleihe · WKN DL19WL · ISIN DE000DL19WL7	1,44 %
0.5% BNP BDS 30.05.28 REGS S.19640 1(115056856) Anleihe · WKN BP45UH · ISIN FR0014006NI7	1,42 %
Summe:	17,70 %

Stand: 31.10.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1678995017 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,80 %	nein	–
LU1399304366	EUR	Ausschüttend	2,00 %	1,10 %	nein	–
LU1399304283	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,10 %	nein	–
LU1399305330	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,56 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Infrastruktur

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Alle Anlagethemen

Ratings zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - WA d EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 30.11.2020

Morningstar ESG-Rating

Stand: 14.01.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - WA d EUR DIS

The objective of this fund is to achieve above-market performance and contribute positively to one or more UN Sustainable Development Goals. The share class is accumulating. The fund invests mainly in European corporate bonds. The fund is categorised as article 9 under SFDR and has a sustainable investment objective. In addition, the fund also promotes environmental and/or social characteristics through screening, exclusions, investment analysis and decision-making, as well as active ownership. The fund follows Danske Invest's responsible investment policy. The fund may invest in, or be exposed to, the following investments up to the percentage of net assets indicated: bonds with a rating lower than Baa3/BBB- (or similar) or unrated: 25%. For bonds not rated by any of the three major agencies, the fund may use licensed third-party rating agencies. The fund may invest up to 50% of net assets in these bonds.

Stammdaten zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - WA d EUR DIS

KVG
Danske Invest Management A/S
Fondsmanager/Anlageberater
Alfred Meinema, Annemieke Coldeweijer
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
14. November 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,486 EUR -0,015 EUR · -0,14 % 10.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,015 EUR · -0,14 %	10,486 EUR 10.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	10,486 EUR 10.01.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - WA d EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,99 %
3 Monate
2,52 %
1 Jahr
2,80 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,50 %
3 Monate
-1,50 %
1 Jahr
-1,50 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,66
3 Monate
10,66
1 Jahr
10,70
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,50
3 Monate
10,45
1 Jahr
10,09
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,58
3 Monate
10,55
1 Jahr
10,45
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,99 %	2,52 %	2,80 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,50 %	-1,50 %	-1,50 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,66	10,66	10,70	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,50	10,45	10,09	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,58	10,55	10,45	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - WA d EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,44 %
3 Monate
+0,27 %
1 Jahr
+4,62 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-0,20 %
1 Jahr
-0,44 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
-0,62 %
2024
+4,22 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,47 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,32 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,44 %	+0,27 %	+4,62 %	–	–	–
Relativer Return	-0,04 %	-0,20 %	-0,44 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,04 %	-0,07 %	-0,04 %	–	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-0,62 %	+4,22 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,47 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+1,32 %	–	–	–	–	–

Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - WA d EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - WA d EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - WA d EUR DIS

Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - WA d EUR DIS

Stammdaten zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - WA d EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - WA d EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond - WA d EUR DIS