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Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - I EUR ACC H

WKN: A2ASK1
A2ASK1

ISIN: LU1204911561
LU1204911561

KVG: Danske Invest Management A/S

WKN: A2ASK1
A2ASK1

KVG: Danske Invest Management A/S

ISIN: LU1204911561
LU1204911561

20.12.2024, 08:00:00 •

10,974 EUR

+0,005 EUR+0,05 %

Geld

10,974 EUR

Brief

10,974 EUR

Fondsvolumen

173,03 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,76 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,58 %
Laufende Kosten	0,76 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - I EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
DEV BK MONGOLIA 11% BDS 07/03/26 USD200000 Anleihe · WKN A3LVYZ · ISIN XS2766834894	1,43 %
Banco Nacional de Panama DL-Notes 2020(20/30) Reg.S Anleihe · WKN A280ZZ · ISIN USP1559LAA72	1,23 %
Brasilien DL-Bonds 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LGHS · ISIN US105756CF53	1,20 %
Istanbul Metropolitan Municip. DL-Notes 2022(27) Reg.S Anleihe · WKN A3K399 · ISIN XS2468421248	0,92 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S Anleihe · WKN A3LNGE · ISIN XS2689949399	0,75 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26	0,75 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2018(53-55) Anleihe · WKN A19ZH3 · ISIN US760942BD38	0,72 %
Jordanien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2023(29)Reg.S Anleihe · WKN A3LGGQ · ISIN XS2602742285	0,71 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441	0,67 %
QatarEnergy DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S Anleihe · WKN A3KTQF · ISIN XS2359548935	0,66 %
Summe:	9,04 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1204911561 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,76 %	nein	100.000,00 EUR
LU1204910837	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,19 %	nein	–
LU1204911488	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,76 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - I EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 30.11.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.06.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - I EUR ACC H

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.

Stammdaten zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - I EUR ACC H

KVG
Danske Invest Management A/S
Fondsmanager/Anlageberater
Søren Mørch
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Luxembourg branch

Fondsvolumen
173,03 Mio. USD165,99 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. November 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,974 EUR +0,005 EUR · +0,05 % 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,005 EUR · +0,05 %	10,974 EUR 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,974 EUR 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10,413 USD +0,051 USD · +0,49 % 23.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,051 USD · +0,49 %	10,413 USD 23.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	10,413 USD 23.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - I EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
4,07 %
3 Monate
4,45 %
1 Jahr
4,63 %
3 Jahre
8,29 %
5 Jahre
8,96 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,03 %
3 Monate
-2,28 %
1 Jahr
-2,83 %
3 Jahre
-30,08 %
5 Jahre
-32,61 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,20
3 Monate
11,20
1 Jahr
11,20
3 Jahre
11,60
5 Jahre
12,04
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,97
3 Monate
10,91
1 Jahr
9,96
3 Jahre
8,11
5 Jahre
8,11
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,08
3 Monate
11,05
1 Jahr
10,59
3 Jahre
9,84
5 Jahre
10,48
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,07 %	4,45 %	4,63 %	8,29 %	8,96 %	–
Maximaler Verlust	-2,03 %	-2,28 %	-2,83 %	-30,08 %	-32,61 %	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	58,33 %	47,22 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	11,20	11,20	11,20	11,60	12,04	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,97	10,91	9,96	8,11	8,11	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,08	11,05	10,59	9,84	10,48	–

Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - I EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,07 %
3 Monate
-1,28 %
1 Jahr
+8,47 %
3 Jahre
-4,86 %
5 Jahre
-3,97 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,38 %
3 Monate
-8,96 %
1 Jahr
-10,07 %
3 Jahre
-25,25 %
5 Jahre
-25,00 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,38 %
3 Monate
-3,08 %
1 Jahr
-0,88 %
3 Jahre
-0,81 %
5 Jahre
-0,48 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,00 %
2023
+11,65 %
2022
-21,55 %
2021
-2,72 %
2020
+4,04 %
2019
+12,20 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,14 %
2 Jahre
+1,25 %
3 Jahre
-0,26 %
4 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,31 %
2 Jahre
+15,50 %
3 Jahre
-6,31 %
4 Jahre
-4,64 %
5 Jahre
-2,47 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,07 %	-1,28 %	+8,47 %	-4,86 %	-3,97 %	–
Relativer Return	-1,38 %	-8,96 %	-10,07 %	-25,25 %	-25,00 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,38 %	-3,08 %	-0,88 %	-0,81 %	-0,48 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,00 %	+11,65 %	-21,55 %	-2,72 %	+4,04 %	+12,20 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,14 %	+1,25 %	-0,26 %	-0,16 %	-0,06 %	–
Excess Return	+5,31 %	+15,50 %	-6,31 %	-4,64 %	-2,47 %	–

Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - I EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - I EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - I EUR ACC H

Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - I EUR ACC H

Stammdaten zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - I EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - I EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - I EUR ACC H

Fondsprospekte zu Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency - I EUR ACC H