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DB PWM II - Active Asset Allocation ESG Portfolio - Growth (USD) - PF ACC

WKN: A1JZS5
A1JZS5

ISIN: LU0794123769
LU0794123769

KVG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: A1JZS5
A1JZS5

KVG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU0794123769
LU0794123769

23.12.2024, 08:00:00 •

161,651 EUR

+0,653 EUR+0,41 %

Geld

161,651 EUR

Brief

171,352 EUR

Fondsvolumen

31,15 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

1,55 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	1,01 %
Laufende Kosten	1,55 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu DB PWM II - Active Asset Allocation ESG Portfolio - Growth (USD) - PF ACC

Wertpapiername	Anteil
iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	7,12 %
Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N.	6,95 %
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shares USD o.N.	5,80 %
Robeco High Yield Bonds Act. Nom. Class I USD o.N.	4,95 %
United States of America DL-Notes 2023(25)	4,18 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	4,03 %
iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	3,95 %
iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares USD Acc. oN	3,90 %
United States of America DL-Notes 2020(30)	3,54 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	2,43 %
Summe:	46,85 %

Stand: 09.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0794123769 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	6,00 %	1,55 %	nein	–
LU0327313176	USD	Thesaurierend	6,00 %	0,62 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DB PWM II - Active Asset Allocation ESG Portfolio - Growth (USD) - PF ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD aggressiv

Stand: 30.11.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 27.12.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DB PWM II - Active Asset Allocation ESG Portfolio - Growth (USD) - PF ACC

Der Fonds strebt die Steigerung des realen Vermögenswachstums an. Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und erfüllt die Voraussetzungen eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8(1) der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds kann in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, ADRs und GDRs, geschlossene REITs, Wandelanleihen, Aktienanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen investieren, entweder direkt oder über Anlagen in OGAW und/oder OGA einschließlich ETFs. Der Fonds wird mindestens 25% seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Darüber hinaus kann der Teilfonds Zertifikate mit Finanzindizes, Aktien, Zinssätzen und Fremdwährungen als Basiswert, Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise, die die Wertentwicklung des Basiswerts 1:1 abbilden (1:1-Zertifikate), sowie andere zulässige Basiswerte erwerben. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % liquide Mittel halten. Zur Verringerung des Verlustrisikos sowie zur effizienten Portfoliosteuerung können Derivate eingesetzt werden.

Stammdaten zu DB PWM II - Active Asset Allocation ESG Portfolio - Growth (USD) - PF ACC

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Deutsche Bank (Suisse) S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
31,15 Mio. USD29,76 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
21. August 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	167,970 USD +0,630 USD · +0,38 % 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,630 USD · +0,38 %	167,970 USD 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	178,050 USD 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,080 USD 5,66 %
KVG Echtzeit	–	161,651 EUR +0,653 EUR · +0,41 % 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,653 EUR · +0,41 %	161,651 EUR 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	171,352 EUR 23.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,701 EUR 5,66 %

Risiko-Kennzahlen zu DB PWM II - Active Asset Allocation ESG Portfolio - Growth (USD) - PF ACC

Volatilität: 1 Monat
7,46 %
3 Monate
7,18 %
1 Jahr
7,71 %
3 Jahre
10,15 %
5 Jahre
10,70 %
10 Jahre
8,99 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,76 %
3 Monate
-4,22 %
1 Jahr
-4,54 %
3 Jahre
-23,69 %
5 Jahre
-24,17 %
10 Jahre
-24,17 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
173,87
3 Monate
174,71
1 Jahr
174,71
3 Jahre
174,71
5 Jahre
174,71
10 Jahre
174,71

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
167,34
3 Monate
167,34
1 Jahr
151,32
3 Jahre
124,74
5 Jahre
109,48
10 Jahre
100,40

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
171,60
3 Monate
172,01
1 Jahr
164,94
3 Jahre
149,82
5 Jahre
149,01
10 Jahre
133,98

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,46 %	7,18 %	7,71 %	10,15 %	10,70 %	8,99 %
Maximaler Verlust	-3,76 %	-4,22 %	-4,54 %	-23,69 %	-24,17 %	-24,17 %
Positive Monate	–	–	66,67 %	50,00 %	58,33 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	173,87	174,71	174,71	174,71	174,71	174,71
Tiefstkurs (in EUR)	167,34	167,34	151,32	124,74	109,48	100,40
Durchschnittspreis (in EUR)	171,60	172,01	164,94	149,82	149,01	133,98

Performance-Kennzahlen zu DB PWM II - Active Asset Allocation ESG Portfolio - Growth (USD) - PF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,20 %
3 Monate
+4,30 %
1 Jahr
+16,99 %
3 Jahre
+13,72 %
5 Jahre
+30,11 %
10 Jahre
+78,09 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-4,51 %
1 Jahr
-8,61 %
3 Jahre
-15,96 %
5 Jahre
-30,85 %
10 Jahre
-44,42 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-1,53 %
1 Jahr
-0,75 %
3 Jahre
-0,48 %
5 Jahre
-0,61 %
10 Jahre
-0,49 %

Performance im Jahr: 2024
+16,08 %
2023
+10,24 %
2022
-12,21 %
2021
+16,74 %
2020
-0,19 %
2019
+22,01 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,92 %
2 Jahre
+1,12 %
3 Jahre
+0,09 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
+0,40 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,16 %
2 Jahre
+19,88 %
3 Jahre
+2,94 %
4 Jahre
+14,84 %
5 Jahre
+23,38 %
10 Jahre
+45,31 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,20 %	+4,30 %	+16,99 %	+13,72 %	+30,11 %	+78,09 %
Relativer Return	-0,49 %	-4,51 %	-8,61 %	-15,96 %	-30,85 %	-44,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,49 %	-1,53 %	-0,75 %	-0,48 %	-0,61 %	-0,49 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+16,08 %	+10,24 %	-12,21 %	+16,74 %	-0,19 %	+22,01 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,92 %	+1,12 %	+0,09 %	+0,38 %	+0,40 %	+0,40 %
Excess Return	+7,16 %	+19,88 %	+2,94 %	+14,84 %	+23,38 %	+45,31 %