Deka-OptiRent 5y - CF EUR DIS
- WKN
- DK092R
- ISIN
- LU0297135377
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,75 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Deka-OptiRent 5y - CF EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(27) Anleihe · WKN A289F2 · ISIN DE000A289F29 | 21,91 % |
NRW.BANK Inh.-Schv.A.18P v.19(27) Anleihe · WKN NWB18P · ISIN DE000NWB18P0 | 11,94 % |
0.01% BPCE SFH COVERED BDS 2020-2027 (56956995) Anleihe · WKN A282AH · ISIN FR0013533403 | 7,10 % |
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1218 19(27) Anleihe · WKN A2TSDY · ISIN DE000A2TSDY0 | 5,93 % |
Fédérat.caisses Desjard Québec EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27) Anleihe · WKN A2SAXG · ISIN XS2083301106 | 5,92 % |
Niedersachsen, Land Landessch.v.20(27) Ausg.901 Anleihe · WKN A3H20D · ISIN DE000A3H20D1 | 4,75 % |
Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27) Anleihe · WKN A3KZ6V · ISIN XS2421186268 | 4,72 % |
LBBW P CLN 22/27 Sonstige · WKN LB383X · ISIN DE000LB383X7 | 4,64 % |
Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2018(27/27) Anleihe · WKN A2G9G4 · ISIN XS1752475720 | 3,10 % |
DZ BANK IS.A1536 Sonstige · WKN DFK0GB · ISIN DE000DFK0GB1 | 2,80 % |
| Summe: | 72,81 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,75 % | 0,30 % | Deka | 25,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,40 % | Deka | 25,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Deka-OptiRent 5y - CF EUR DIS
Fondsstrategie zu Deka-OptiRent 5y - CF EUR DIS
Anlageziel des Fonds ist es, eine attraktive, laufzeitadäquate Rendite für rollierende 5-Jahres-Zeiträume zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mit Bezug auf einen festen Fälligkeitstermin in verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate (Schuldverschreibungen) sowie in Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) an. Nach Ablauf des Termins werden die Gelder für den nächstfolgenden Anlagehorizont entsprechend wieder angelegt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert in einen Korb aus Anleihen bzw. Derivaten unter Berücksichtigung des geplanten Zielpreises am Ende der vordefinierten Anlageperiode. Die Anleihenauswahl erfolgt anhand ihrer Bonität, der zum jeweiligen Fonds passenden Restlaufzeit, ihrer Liquidität, ihrer Kuponstruktur und der Bonität des Emittenten selbst. Das resultierende Rentenportfolio ist Ergebnis einer Optimierung anhand der vorgenannten Kriterien. Der Erwerb der Rentenpapiere erfolgt entweder direkt vom Emittenten oder auf dem Sekundärmarkt. Das Rentenportfolio wird regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Stammdaten zu Deka-OptiRent 5y - CF EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 140,070 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 25.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Deka-OptiRent 5y - CF EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,78 % | 1,80 % | 2,02 % | 2,79 % | 2,18 % | 1,69 % |
| Maximaler Verlust | -0,19 % | -0,65 % | -0,92 % | -3,03 % | -3,03 % | -3,38 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 61,11 % | 51,67 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 140,08 | 140,08 | 140,08 | 140,08 | 140,08 | 140,08 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 138,42 | 137,50 | 132,20 | 125,92 | 125,92 | 124,47 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 139,39 | 138,64 | 136,46 | 131,65 | 130,56 | 128,86 |
Performance-Kennzahlen zu Deka-OptiRent 5y - CF EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,19 % | +1,87 % | +5,83 % | +9,04 % | +10,50 % | +10,33 % |
| Relativer Return | +3,60 % | +5,45 % | +3,59 % | +14,13 % | +25,60 % | +8,85 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,60 % | +1,78 % | +0,29 % | +0,37 % | +0,38 % | +0,07 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,58 % | +2,81 % | +4,76 % | -0,79 % | -0,20 % | +0,15 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,17 % | +0,85 % | +0,92 % | +1,15 % | +1,06 % | +0,49 % |
| Excess Return | +2,36 % | +4,79 % | +7,94 % | +11,36 % | +12,00 % | +8,68 % |